科创新源现金流表
0.26亿
营业现金流
-0.3亿
投资现金流
-0.17亿
融资现金流
现金流表详细项
| 科创新源现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.91 亿 | 1.54 亿 | 1.73 亿 | 1.54 亿 | 1.12 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -120.99 万 | 0.8 亿 | 0.66 亿 | 0.14 亿 | 0.26 亿 |
| 现金流入 | 5.99 亿 | 5.8 亿 | 6.27 亿 | 7.44 亿 | 8.02 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.5 亿 | 5.24 亿 | 6.05 亿 | 7.24 亿 | 7.77 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.49 亿 | 0.32 亿 | 0.2 亿 | 0.19 亿 | 0.23 亿 |
| 现金流出 | 6.01 亿 | 5.0 亿 | 5.61 亿 | 7.3 亿 | 7.75 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.83 亿 | 3.22 亿 | 3.54 亿 | 4.86 亿 | 5.0 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.2 亿 | 0.99 亿 | 1.19 亿 | 1.48 亿 | 1.68 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.33 亿 | 0.23 亿 | 0.31 亿 | 0.19 亿 | 0.25 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.64 亿 | 0.56 亿 | 0.57 亿 | 0.77 亿 | 0.82 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.9 亿 | 29.03 万 | -0.47 亿 | -0.65 亿 | -0.3 亿 |
| 现金流入 | 2.5 亿 | 0.94 亿 | 0.27 亿 | 0.59 亿 | 0.63 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.9 亿 | 0.88 亿 | 0.18 亿 | 0.44 亿 | 0.73 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 52.06 万 | 79.11 万 | 8.61 万 | 14.62 万 | 14.17 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 431.54 万 | 148.3 万 | 374.66 万 | 50.98 万 | 46.83 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.27 亿 | 340.0 万 | 560.0 万 | 400.0 万 | -0.2 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.0 元 | 537.0 元 | 1,000.0 万 | 1,000.0 万 |
| 现金流出 | 3.4 亿 | 0.93 亿 | 0.75 亿 | 1.24 亿 | 0.94 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.58 亿 | 0.52 亿 | 0.45 亿 | 0.66 亿 | 0.44 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.31 亿 | 0.41 亿 | 0.16 亿 | 0.28 亿 | 0.19 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6,982.0 元 | 0.3 亿 | 0.3 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.55 亿 | -0.63 亿 | -0.4 亿 | 0.12 亿 | -0.17 亿 |
| 现金流入 | 2.66 亿 | 1.11 亿 | 0.77 亿 | 1.87 亿 | 1.3 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 50.0 万 | 0.42 亿 | 245.0 万 | 0.12 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.0 万 | 0.0 元 | 245.0 万 | 0.12 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.1 亿 | 1.74 亿 | 1.17 亿 | 1.74 亿 | 1.47 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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