资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.2 | 20.7 | 17.4 | 11.4 | 13.9 | |
| 应收款项（%） | 16.2 | 18.3 | 18.7 | 29.3 | 27.2 | |
| 存货（%） | 9.7 | 9.4 | 10.8 | 11.8 | 11.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 1.9 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 53.7 | 50.6 | 54.1 | 57.7 | 57.5 | |
| 商誉（%） | 12.3 | 11.8 | 10.5 | 7.3 | 13.5 | |
| 非流动资产（%） | 46.3 | 49.4 | 45.9 | 42.3 | 42.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.5 | 9.2 | 14.3 | 22.4 | 21.0 | |
| 流动负债（%） | 22.3 | 21.8 | 28.3 | 38.5 | 37.0 | |
| 非流动负债（%） | 13.9 | 11.8 | 7.8 | 8.2 | 8.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.8 | 66.4 | -- | 53.2 | 54.4 | |
| 权益乘数（倍） | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.4 | -4.0 | 2.6 | 1.6 | 2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -2.2 | -4.5 | 4.2 | 2.8 | 4.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 2.8 | 4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -17.3 | -32.2 | 20.1 | 20.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 29.3 | 23.7 | 25.4 | 20.9 | 19.6 | |
| 营业利润率（%) | -3.6 | -6.7 | 4.6 | 2.6 | 3.4 | |
| 营业费用率（%） | 29.9 | 29.7 | 25.0 | 15.6 | 13.2 | |
| 净利率（%) | -4.1 | -7.4 | 4.5 | 1.9 | 2.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.6 | 6.6 | 5.8 | 7.3 | 8.3 | |
| 完整生意周期（天） | 174.9 | 199.1 | 205.3 | 167.2 | 141.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 89.2 | 115.4 | 118.4 | 105.5 | 84.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 5.9 | 6.4 | |
| 存货周转天数（天） | 85.8 | 83.7 | 86.9 | 61.7 | 57.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 89.0 | 73.3 | 101.5 | 102.0 | 83.2 | |
| 缺钱天数（天） | 86.0 | 125.8 | 103.8 | 65.3 | 58.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 85.2 | -8.5 | 7.4 | 71.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -165.8 | 100.0 | 173.8 | -4.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -7.7 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 197.5 | 189.1 | 152.7 | 119.1 | 124.4 | |
| 流动比率（%） | 240.9 | 232.0 | 190.9 | 149.6 | 155.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.6 | -2.9 | 5.8 | 4.4 | 4.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.2 | 33.6 | 36.1 | 46.8 | 45.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 930.5 | 695.5 | 588.9 | 482.0 | 483.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -0.6 | 38.5 | 23.2 | 2.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 83.7 | 74.6 | 55.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.3 | -12.7 | -7.0 | -21.0 | -- |
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