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西菱动力现金流表

1.43亿

营业现金流

-5.81百万

投资现金流

-1.55亿

融资现金流

现金流表详细项

西菱动力现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.37 亿 0.35 亿 1.12 亿 4.05 亿 1.7 亿
经营活动产生的现金流量净额 128.63 万 0.36 亿 0.38 亿 1.28 亿 1.43 亿
现金流入 4.95 亿 7.52 亿 9.89 亿 13.27 亿 12.0 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.85 亿 7.31 亿 9.27 亿 12.86 亿 11.63 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 883.23 万 667.65 万 0.13 亿 0.14 亿 0.15 亿
现金流出 4.94 亿 7.16 亿 9.51 亿 11.99 亿 10.56 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.39 亿 4.8 亿 6.27 亿 8.19 亿 6.88 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.32 亿 1.87 亿 2.41 亿 2.71 亿 2.76 亿
-支付的各项税费 647.19 万 0.21 亿 0.45 亿 0.81 亿 0.67 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.28 亿 0.38 亿 0.28 亿 0.25 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.82 亿 -3.65 亿 -1.92 亿 -1.51 亿 -580.8 万
现金流入 3.16 亿 0.31 亿 0.14 亿 5.1 亿 4.32 亿
+收回投资收到的现金 3.13 亿 0.3 亿 0.14 亿 5.08 亿 4.29 亿
+取得投资收益收到的现金 193.28 万 15.22 万 0.0 元 233.38 万 284.19 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 85.69 万 50.11 万 1.37 万 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.98 亿 3.95 亿 2.06 亿 6.62 亿 4.38 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.06 亿 2.4 亿 2.06 亿 1.05 亿 0.85 亿
-投资支付的现金 2.92 亿 0.0 元 0.0 元 5.56 亿 3.68 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1.54 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 200.21 万 0.0 元 0.0 元 -0.15 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.79 亿 4.05 亿 4.48 亿 -2.12 亿 -1.55 亿
现金流入 3.35 亿 8.49 亿 9.15 亿 4.14 亿 4.85 亿
+吸收投资收到的现金 604.62 万 1.5 亿 3.29 亿 0.15 亿 770.35 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 604.62 万 39.33 万 14.27 万 10.14 万 31.39 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.81 亿 4.84 亿 5.3 亿 3.99 亿 4.78 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.48 亿 2.15 亿 0.56 亿 0.0 元 -102.73 万
现金流出 2.56 亿 4.44 亿 4.67 亿 6.26 亿 6.4 亿
-偿还债务所支付的现金 1.72 亿 3.25 亿 3.03 亿 4.8 亿 5.47 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.2 亿 619.08 万 0.2 亿 0.39 亿 0.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.63 亿 1.12 亿 1.44 亿 1.06 亿 0.78 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 24.3 万 -5.8 万 22.0 元 9.47 万 12.32 万
现金及现金等价物净增加额 -1.01 亿 0.76 亿 2.93 亿 -2.35 亿 -0.18 亿
期末现金及现金等价物余额 0.35 亿 1.12 亿 4.05 亿 1.7 亿 1.52 亿


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