资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.1 | 6.2 | 14.1 | 8.3 | 6.3 | |
| 应收款项（%） | 11.4 | 12.0 | 16.0 | 21.8 | 21.8 | |
| 存货（%） | 9.3 | 12.9 | 12.8 | 13.3 | 15.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 34.8 | 36.2 | 47.4 | 47.3 | 49.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 2.9 | 2.3 | 0.6 | 1.2 | |
| 非流动资产（%） | 65.2 | 63.8 | 52.6 | 52.7 | 50.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.4 | 15.1 | 17.5 | 27.9 | 28.6 | |
| 流动负债（%） | 33.1 | 37.5 | 36.2 | 42.0 | 43.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 6.5 | 7.0 | 5.3 | 2.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.6 | 56.1 | 56.7 | -- | 54.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.4 | 1.0 | 1.3 | -4.0 | -1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.7 | 1.6 | 2.5 | -6.5 | -3.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.3 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | -1.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4.8 | 10.5 | 19.6 | -52.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.3 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 17.7 | 21.6 | 19.9 | 9.4 | 12.1 | |
| 营业利润率（%) | 1.6 | 1.7 | 3.3 | -7.1 | -2.0 | |
| 营业费用率（%） | 14.7 | 16.3 | 13.7 | 10.3 | 8.5 | |
| 净利率（%) | 1.4 | 2.8 | 3.2 | -8.1 | -3.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 268.9 | 264.6 | 273.7 | 243.9 | 256.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 136.2 | 118.5 | 128.9 | 138.4 | 141.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 132.7 | 146.1 | 144.8 | 105.6 | 114.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 215.8 | 195.7 | 185.6 | 183.4 | 196.6 | |
| 缺钱天数（天） | 53.1 | 68.9 | 88.1 | 60.5 | 59.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.3 | 46.5 | 47.6 | 37.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -57.1 | 58.1 | 175.1 | -400.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.0 | 18.6 | 28.8 | -8.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 77.1 | 62.3 | 95.7 | 80.9 | 78.4 | |
| 流动比率（%） | 105.1 | 96.7 | 131.0 | 112.6 | 113.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.7 | 1.8 | 2.3 | -4.9 | -2.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.4 | 43.9 | 43.3 | 47.3 | 46.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 115.4 | 119.1 | 142.7 | 125.6 | 127.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.2 | 4.0 | 3.4 | 10.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 39.4 | 16.5 | 15.7 | 18.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.9 | -27.0 | -21.9 | -28.3 | -- |
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