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百邦科技现金流表

-1.57百万

营业现金流

0.17亿

投资现金流

-1.13百万

融资现金流

现金流表详细项

百邦科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.91 亿 1.09 亿 1.09 亿 0.52 亿 0.63 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.89 亿 0.47 亿 -196.16 万 0.17 亿 -156.54 万
现金流入 5.97 亿 4.12 亿 3.55 亿 7.14 亿 7.21 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.91 亿 3.81 亿 3.45 亿 6.9 亿 5.75 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 617.74 万 0.3 亿 877.82 万 0.24 亿 1.47 亿
现金流出 6.86 亿 3.65 亿 3.57 亿 6.97 亿 7.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.09 亿 2.49 亿 2.67 亿 5.94 亿 4.83 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.95 亿 0.66 亿 0.66 亿 0.73 亿 0.45 亿
-支付的各项税费 970.64 万 0.1 亿 756.84 万 900.41 万 399.02 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.72 亿 0.4 亿 0.17 亿 0.22 亿 1.9 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.12 亿 128.28 万 -0.36 亿 0.19 亿 0.17 亿
现金流入 3.01 亿 3.94 亿 2.29 亿 0.65 亿 0.88 亿
+收回投资收到的现金 2.99 亿 3.92 亿 2.29 亿 0.64 亿 0.77 亿
+取得投资收益收到的现金 91.4 万 0.0 元 34.03 万 43.32 万 0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 85.97 万 174.48 万 0.0 元 10.91 万 5.38 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.13 亿 3.93 亿 2.66 亿 0.45 亿 0.71 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.14 亿 491.33 万 155.97 万 125.47 万 88.41 万
-投资支付的现金 2.99 亿 3.88 亿 2.64 亿 0.44 亿 0.7 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.18 亿 -0.48 亿 -0.19 亿 -0.25 亿 -113.46 万
现金流入 0.2 亿 0.0 元 0.22 亿 165.81 万 592.85 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 165.81 万 592.85 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.2 亿 0.0 元 0.22 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 166.46 万 0.48 亿 0.41 亿 0.27 亿 706.31 万
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 400.0 万 0.18 亿 0.2 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 73.52 万 220.96 万 6.48 万 4.77 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 166.46 万 0.43 亿 0.21 亿 719.63 万 701.55 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -4.13 万 3.6 万 -2.66 万 5,310.0 元 -7,627.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.83 亿 33.79 万 -0.58 亿 0.11 亿 0.15 亿
期末现金及现金等价物余额 1.09 亿 1.09 亿 0.52 亿 0.63 亿 0.77 亿


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