资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 46.1 | 52.1 | 47.3 | 53.3 | 44.1 | |
| 应收款项（%） | 8.7 | 6.4 | 3.6 | 2.6 | 1.8 | |
| 存货（%） | 11.7 | 6.6 | 7.1 | 9.0 | 15.6 | |
| 其他流动资产（%） | 4.8 | 3.2 | 2.7 | 3.5 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 84.4 | 75.7 | 73.1 | 75.2 | 75.8 | |
| 商誉（%） | 7.8 | 8.8 | 10.9 | 10.4 | 17.3 | |
| 非流动资产（%） | 15.6 | 24.3 | 26.9 | 24.8 | 24.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.1 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 3.5 | |
| 流动负债（%） | 25.5 | 26.7 | 34.5 | 33.9 | 37.7 | |
| 非流动负债（%） | 6.9 | 6.4 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.6 | 66.9 | 64.3 | -- | 61.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -28.3 | 2.5 | -15.0 | -16.1 | -17.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -38.5 | 3.8 | -22.8 | -24.9 | -27.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | -26.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -65.0 | 4.3 | -30.2 | -24.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.7 | 0.1 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 9.3 | 21.0 | 13.0 | 8.0 | 5.2 | |
| 营业利润率（%) | -13.0 | 2.0 | -14.6 | -4.5 | -6.4 | |
| 营业费用率（%） | 20.2 | 21.5 | 23.9 | 11.4 | 10.2 | |
| 净利率（%) | -17.9 | 2.1 | -11.1 | -4.2 | -5.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 3.8 | 3.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 104.7 | 93.9 | 121.3 | 403.5 | 489.3 | |
| 完整生意周期（天） | 35.9 | 57.9 | 35.1 | 11.2 | 17.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 23.5 | 16.0 | 26.2 | 122.2 | 118.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 15.5 | 22.8 | 13.9 | 3.0 | 3.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 17.9 | 10.4 | 17.2 | 44.2 | 25.1 | |
| 存货周转天数（天） | 20.4 | 35.1 | 21.2 | 8.3 | 14.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 5.1 | 5.0 | 1.8 | 0.9 | 2.5 | |
| 缺钱天数（天） | 30.8 | 52.9 | 33.3 | 10.4 | 15.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 38.4 | -36.2 | -6.2 | 132.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 109.7 | -795.6 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -32.2 | -12.7 | -22.3 | -16.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 285.0 | 259.3 | 191.2 | 195.0 | 159.7 | |
| 流动比率（%） | 330.8 | 283.9 | 211.9 | 221.5 | 201.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -80.0 | 4.1 | -10.6 | -11.2 | -19.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.4 | 33.1 | 35.7 | 35.4 | 38.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 5235.0 | 6330.1 | 6204.2 | 8033.8 | 10086.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -128.2 | 73.6 | -2.9 | 31.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 14.5 | 1.1 | -41.4 | -147.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -44.7 | -0.6 | -34.1 | -9.4 | -- |
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