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科顺股份现金流表

-4.64亿

营业现金流

-6.78亿

投资现金流

4.11亿

融资现金流

现金流表详细项

科顺股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.38 亿 12.56 亿 18.76 亿 19.07 亿 19.96 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.52 亿 6.11 亿 2.35 亿 1.92 亿 -4.64 亿
现金流入 57.31 亿 70.4 亿 78.18 亿 85.57 亿 80.93 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 55.72 亿 68.67 亿 75.94 亿 82.63 亿 77.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.59 亿 1.74 亿 2.24 亿 2.91 亿 3.9 亿
现金流出 51.79 亿 64.29 亿 75.83 亿 83.65 亿 85.56 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 39.68 亿 47.48 亿 60.83 亿 68.47 亿 71.01 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.85 亿 6.55 亿 6.85 亿 7.05 亿 6.89 亿
-支付的各项税费 4.86 亿 4.16 亿 3.17 亿 3.44 亿 2.79 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.4 亿 6.1 亿 4.98 亿 4.69 亿 4.87 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.82 亿 -6.42 亿 -3.34 亿 -17.68 亿 -6.78 亿
现金流入 5.52 亿 4.47 亿 2.05 亿 6.05 亿 35.78 亿
+收回投资收到的现金 5.05 亿 4.38 亿 1.65 亿 5.54 亿 35.32 亿
+取得投资收益收到的现金 310.2 万 276.8 万 0.24 亿 0.13 亿 0.2 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.12 亿 562.0 万 0.15 亿 0.26 亿 933.82 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.32 亿 0.0 元 167.16 万 0.12 亿 0.16 亿
现金流出 14.35 亿 10.88 亿 5.39 亿 23.73 亿 42.56 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.07 亿 4.22 亿 3.34 亿 5.08 亿 2.76 亿
-投资支付的现金 7.8 亿 6.66 亿 1.39 亿 15.91 亿 38.59 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.66 亿 1.12 亿 -1.32 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.47 亿 0.0 元 0.0 元 1.62 亿 2.54 亿
筹资活动产生的现金流量净额 6.48 亿 6.5 亿 1.25 亿 16.65 亿 4.11 亿
现金流入 17.43 亿 22.3 亿 17.99 亿 39.85 亿 23.59 亿
+吸收投资收到的现金 0.59 亿 2.84 亿 61.62 万 0.86 亿 0.18 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.86 亿 1.01 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -21.85 亿
+取得借款收到的现金 12.67 亿 19.06 亿 17.13 亿 33.9 亿 32.84 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 4.17 亿 0.4 亿 0.85 亿 5.09 亿 12.42 亿
现金流出 10.95 亿 15.8 亿 16.74 亿 23.2 亿 19.48 亿
-偿还债务所支付的现金 10.29 亿 12.12 亿 14.94 亿 19.62 亿 12.46 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.31 亿 1.47 亿 0.79 亿 1.22 亿 0.59 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.35 亿 2.21 亿 1.0 亿 2.36 亿 6.44 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -33.63 万 27.74 万 489.47 万 73.76 万 358.03 万
现金及现金等价物净增加额 3.18 亿 6.2 亿 0.31 亿 0.89 亿 -7.27 亿
期末现金及现金等价物余额 12.56 亿 18.76 亿 19.07 亿 19.96 亿 12.69 亿


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