科顺股份现金流表
11.85亿
营业现金流
2.68亿
投资现金流
-20.95亿
融资现金流
现金流表详细项
| 科顺股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 12.56 亿 | 18.76 亿 | 19.07 亿 | 19.96 亿 | 23.3 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.11 亿 | 2.35 亿 | 1.92 亿 | 3.16 亿 | 11.85 亿 |
| 现金流入 | 70.4 亿 | 78.18 亿 | 85.57 亿 | 76.84 亿 | 75.66 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 68.67 亿 | 75.94 亿 | 82.63 亿 | 73.53 亿 | 72.59 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.74 亿 | 2.24 亿 | 2.91 亿 | 3.23 亿 | 2.99 亿 |
| 现金流出 | 64.29 亿 | 75.83 亿 | 83.65 亿 | 73.68 亿 | 63.81 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 47.48 亿 | 60.83 亿 | 68.47 亿 | 56.35 亿 | 47.95 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.55 亿 | 6.85 亿 | 7.05 亿 | 7.27 亿 | 7.73 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.16 亿 | 3.17 亿 | 3.44 亿 | 2.74 亿 | 2.92 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.1 亿 | 4.98 亿 | 4.69 亿 | 7.32 亿 | 5.22 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.42 亿 | -3.34 亿 | -17.68 亿 | 8.67 亿 | 2.68 亿 |
| 现金流入 | 4.47 亿 | 2.05 亿 | 6.05 亿 | 53.59 亿 | 78.05 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.38 亿 | 1.65 亿 | 5.54 亿 | 53.1 亿 | 77.26 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 276.8 万 | 0.24 亿 | 0.13 亿 | 0.42 亿 | 0.75 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 562.0 万 | 0.15 亿 | 0.26 亿 | 221.22 万 | 323.48 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 167.16 万 | 0.12 亿 | 401.16 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 10.88 亿 | 5.39 亿 | 23.73 亿 | 44.92 亿 | 75.37 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.22 亿 | 3.34 亿 | 5.08 亿 | 2.52 亿 | 2.81 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.66 亿 | 1.39 亿 | 15.91 亿 | 41.53 亿 | 72.61 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.66 亿 | 1.12 亿 | 10,000.0 元 | 10,000.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.62 亿 | 0.88 亿 | -494.04 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.5 亿 | 1.25 亿 | 16.65 亿 | -8.52 亿 | -20.95 亿 |
| 现金流入 | 22.3 亿 | 17.99 亿 | 39.85 亿 | 21.08 亿 | 28.9 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.84 亿 | 61.62 万 | 0.86 亿 | 0.15 亿 | 0.11 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.86 亿 | 0.15 亿 | 0.11 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 15.8 亿 | 16.74 亿 | 23.2 亿 | 29.61 亿 | 49.85 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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