资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.1 | 20.3 | 19.0 | 27.4 | 24.9 | |
| 应收款项（%） | 36.7 | 38.0 | 38.6 | 30.2 | 32.4 | |
| 存货（%） | 4.2 | 3.7 | 4.4 | 3.2 | 4.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.9 | 4.4 | 4.0 | 1.4 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 74.6 | 76.3 | 75.1 | 71.2 | 72.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 25.4 | 23.7 | 24.9 | 28.8 | 27.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.6 | 31.7 | 28.6 | 23.2 | 19.7 | |
| 流动负债（%） | 45.9 | 45.0 | 48.3 | 43.2 | 45.1 | |
| 非流动负债（%） | 3.2 | 8.9 | 7.2 | 19.7 | 20.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.9 | 46.0 | 44.4 | -- | 34.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.6 | 7.1 | 1.5 | -2.6 | -2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 24.4 | 14.7 | 3.4 | -6.3 | -5.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.8 | 12.2 | 3.4 | 0.0 | -1.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 170.4 | 93.1 | 17.2 | -36.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 0.6 | 0.2 | -0.3 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 36.9 | 28.5 | 21.2 | 21.2 | 22.6 | |
| 营业利润率（%) | 16.6 | 10.4 | 2.5 | -5.6 | -5.5 | |
| 营业费用率（%） | 15.1 | 14.7 | 16.0 | 16.8 | 17.4 | |
| 净利率（%) | 14.3 | 8.7 | 2.3 | -4.3 | -4.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.1 | 5.2 | 4.2 | 3.7 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 185.7 | 191.2 | 242.9 | 236.7 | 308.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 156.7 | 166.7 | 213.9 | 207.7 | 270.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.6 | 14.9 | 12.6 | 12.6 | 9.5 | |
| 存货周转天数（天） | 29.1 | 24.4 | 29.0 | 29.0 | 38.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 166.8 | 178.6 | 212.8 | 198.5 | 222.2 | |
| 缺钱天数（天） | 18.9 | 12.6 | 30.1 | 38.2 | 86.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 34.1 | 24.6 | -1.4 | 3.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 141.8 | -21.5 | -76.4 | -330.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 32.6 | 19.6 | 13.1 | -8.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 153.4 | 161.2 | 146.3 | 157.5 | 152.0 | |
| 流动比率（%） | 162.5 | 169.5 | 155.4 | 164.9 | 160.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 39.2 | 20.3 | 3.7 | -4.2 | -2.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.1 | 54.0 | 55.6 | 62.9 | 65.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 263.0 | 304.5 | 309.2 | 323.6 | 316.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.7 | 12.6 | 3.9 | 3.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 32.7 | 48.5 | 49.2 | 67.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.3 | -16.3 | -22.0 | -27.2 | -- |
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