.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

奥飞数据现金流表

6.09亿

营业现金流

-25.43亿

投资现金流

20.62亿

融资现金流

现金流表详细项

奥飞数据现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.55 亿 1.2 亿 2.78 亿 0.82 亿 1.5 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.94 亿 3.85 亿 3.29 亿 6.55 亿 6.09 亿
现金流入 9.6 亿 12.33 亿 13.08 亿 17.35 亿 28.18 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.24 亿 11.85 亿 11.64 亿 13.86 亿 25.59 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 251.46 万 0.26 亿 0.46 亿 2.99 亿 2.48 亿
现金流出 7.66 亿 8.47 亿 9.79 亿 10.8 亿 22.09 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.34 亿 6.86 亿 6.36 亿 8.43 亿 19.73 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.45 亿 0.54 亿 0.64 亿 0.69 亿 0.96 亿
-支付的各项税费 0.12 亿 486.04 万 283.94 万 0.16 亿 0.22 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.75 亿 1.02 亿 2.76 亿 1.52 亿 1.18 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.65 亿 -18.99 亿 -17.02 亿 -19.47 亿 -25.43 亿
现金流入 0.33 亿 59.59 万 0.33 亿 0.59 亿 1.1 亿
+收回投资收到的现金 0.26 亿 0.0 元 0.3 亿 0.0 元 872.27 万
+取得投资收益收到的现金 40.41 万 4.25 万 20.35 万 20.35 万 -385.61 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 81.75 万 5.34 万 32.4 万 0.57 亿 0.58 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 137.98 万 2.76 万
+收到其他与投资活动有关的现金 600.0 万 50.0 万 220.0 万 0.0 元 0.48 亿
现金流出 10.97 亿 19.0 亿 17.35 亿 20.06 亿 26.53 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.22 亿 15.41 亿 16.92 亿 15.11 亿 23.96 亿
-投资支付的现金 0.24 亿 513.64 万 0.41 亿 1.1 亿 -0.46 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3.43 亿 3.53 亿 0.0 元 3.51 亿 2.41 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 800.0 万 0.0 元 147.35 万 0.34 亿 0.62 亿
筹资活动产生的现金流量净额 9.39 亿 16.72 亿 11.76 亿 13.61 亿 20.62 亿
现金流入 14.07 亿 31.64 亿 29.72 亿 40.76 亿 46.41 亿
+吸收投资收到的现金 4.8 亿 0.0 元 0.32 亿 12.17 亿 0.59 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 900.0 万 250.0 万 0.1 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 6.29 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 9.27 亿 25.35 亿 29.4 亿 27.59 亿 44.76 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.0 亿 1.06 亿
现金流出 4.67 亿 14.92 亿 17.96 亿 27.15 亿 25.79 亿
-偿还债务所支付的现金 4.04 亿 13.27 亿 14.36 亿 24.78 亿 22.38 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.53 亿 1.02 亿 1.41 亿 1.77 亿 2.08 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 986.58 万 0.63 亿 2.19 亿 0.6 亿 1.33 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -373.25 万 -26.24 万 114.66 万 -56.19 万 -639.6 万
现金及现金等价物净增加额 0.65 亿 1.58 亿 -1.96 亿 0.68 亿 1.22 亿
期末现金及现金等价物余额 1.2 亿 2.78 亿 0.82 亿 1.5 亿 2.71 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号