类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
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资产 | ||||||
现金与约当现金(%) | 7.7 | 12.3 | 7.5 | 5.1 | 5.0 | |
应收款项(%) | 7.5 | 5.8 | 4.3 | 3.9 | 5.4 | |
存货(%) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | |
其他流动资产(%) | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 3.3 | |
流动资产(%) | 20.7 | 20.7 | 14.6 | 13.8 | 16.6 | |
商誉(%) | 4.1 | 2.5 | 1.9 | 2.1 | 8.6 | |
非流动资产(%) | 79.3 | 79.3 | 85.4 | 86.2 | 83.4 | |
负债 | ||||||
应付款项(%) | 7.6 | 5.8 | 4.4 | 3.2 | 3.1 | |
流动负债(%) | 33.8 | 28.1 | 30.2 | 25.3 | 26.4 | |
非流动负债(%) | 26.9 | 43.2 | 44.7 | 38.7 | 44.1 | |
权益 | ||||||
股东权益(%) | 39.3 | 28.7 | 25.1 | -- | 29.5 | |
权益乘数(倍) | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 3.3 | 3.4 |
类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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盈利能力 | ||||||
ROA=资产收益率(%) | 6.4 | 3.4 | 2.7 | 1.9 | 1.3 | |
ROE=净资产收益率(%) | 15.8 | 10.1 | 10.0 | 6.2 | 4.1 | |
ROIC=资本回报率(%) | 11.0 | 7.5 | 5.6 | 4.4 | 4.5 | |
税前纯益占实收资本(%) | 107.6 | 54.0 | 25.8 | 19.7 | -- | |
EPS=每股收益(元) | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
毛利率(%) | 29.5 | 29.2 | 28.2 | 27.2 | 25.6 | |
营业利润率(%) | 21.1 | 13.3 | 12.8 | 12.1 | 7.3 | |
营业费用率(%) | 12.2 | 14.6 | 16.1 | 16.9 | 6.8 | |
净利率(%) | 18.8 | 11.9 | 15.0 | 10.9 | 6.9 | |
运营能力 | ||||||
总资产周转率(次/年) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
固定资产周转率(次/年) | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | |
完整生意周期(天) | 83.8 | 86.3 | 102.9 | 87.2 | 102.7 | |
应收款项周转率(次/年) | 4.4 | 4.3 | 3.6 | 4.2 | 3.9 | |
应收款项周转天数(天) | 83.8 | 85.6 | 102.2 | 86.1 | 93.1 | |
存货周转率(次/年) | -- | 483.5 | 521.0 | 327.6 | 38.0 | |
存货周转天数(天) | -- | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 9.6 | |
应付款项周转天数(天) | 132.0 | 122.1 | 145.0 | 109.0 | 81.4 | |
缺钱天数(天) | -48.2 | -35.8 | -42.2 | -21.8 | 21.3 | |
成长能力 | ||||||
营收增长率(%) | -4.8 | 43.4 | -8.9 | 21.6 | -- | |
营业利润增长率(%) | 65.6 | -9.5 | -12.7 | 15.1 | -- | |
净资本增长率(%) | 89.1 | 19.7 | 12.5 | 76.2 | -- | |
偿债能力 | ||||||
速动比率(%) | 61.0 | 73.2 | 48.3 | 54.1 | 60.3 | |
流动比率(%) | 61.1 | 73.4 | 48.3 | 54.3 | 62.8 | |
利息保障倍数(倍) | 5.0 | 2.9 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | |
财务结构 | ||||||
负债占资产比率(%) | 60.7 | 71.3 | 74.9 | 64.1 | 70.5 | |
长期资金占重资产比率(%) | 179.2 | 164.6 | 127.6 | 123.2 | 119.8 | |
现金能力 | ||||||
现金流量比率(%) | 17.3 | 25.2 | 15.6 | 30.1 | -- | |
现金流量允当比率(%) | 22.7 | 22.7 | 20.8 | 26.9 | -- | |
现金再投资比率(%) | -12.5 | -28.4 | -30.2 | -32.1 | -- |