资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 7.7 12.3 7.5 5.1 5.0
应收款项(%) 7.5 5.8 4.3 3.9 5.4
存货(%) 0.0 0.1 0.0 0.1 0.7
其他流动资产(%) 1.9 1.7 2.1 2.8 3.3
流动资产(%) 20.7 20.7 14.6 13.8 16.6
商誉(%) 4.1 2.5 1.9 2.1 8.6
非流动资产(%) 79.3 79.3 85.4 86.2 83.4
负债
应付款项(%) 7.6 5.8 4.4 3.2 3.1
流动负债(%) 33.8 28.1 30.2 25.3 26.4
非流动负债(%) 26.9 43.2 44.7 38.7 44.1
权益
股东权益(%) 39.3 28.7 25.1 -- 29.5
权益乘数(倍) 2.5 3.0 3.8 3.3 3.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 6.4 3.4 2.7 1.9 1.3
ROE=净资产收益率(%) 15.8 10.1 10.0 6.2 4.1
ROIC=资本回报率(%) 11.0 7.5 5.6 4.4 4.5
税前纯益占实收资本(%) 107.6 54.0 25.8 19.7 --
EPS=每股收益(元) 0.8 0.4 0.2 0.2 0.1
毛利率(%) 29.5 29.2 28.2 27.2 25.6
营业利润率(%) 21.1 13.3 12.8 12.1 7.3
营业费用率(%) 12.2 14.6 16.1 16.9 6.8
净利率(%) 18.8 11.9 15.0 10.9 6.9
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
固定资产周转率(次/年) 1.0 1.1 0.9 0.5 0.5
完整生意周期(天) 83.8 86.3 102.9 87.2 102.7
应收款项周转率(次/年) 4.4 4.3 3.6 4.2 3.9
应收款项周转天数(天) 83.8 85.6 102.2 86.1 93.1
存货周转率(次/年) -- 483.5 521.0 327.6 38.0
存货周转天数(天) -- 0.8 0.7 1.1 9.6
应付款项周转天数(天) 132.0 122.1 145.0 109.0 81.4
缺钱天数(天) -48.2 -35.8 -42.2 -21.8 21.3
成长能力
营收增长率(%) -4.8 43.4 -8.9 21.6 --
营业利润增长率(%) 65.6 -9.5 -12.7 15.1 --
净资本增长率(%) 89.1 19.7 12.5 76.2 --
偿债能力
速动比率(%) 61.0 73.2 48.3 54.1 60.3
流动比率(%) 61.1 73.4 48.3 54.3 62.8
利息保障倍数(倍) 5.0 2.9 2.7 2.2 1.6
财务结构
负债占资产比率(%) 60.7 71.3 74.9 64.1 70.5
长期资金占重资产比率(%) 179.2 164.6 127.6 123.2 119.8
现金能力
现金流量比率(%) 17.3 25.2 15.6 30.1 --
现金流量允当比率(%) 22.7 22.7 20.8 26.9 --
现金再投资比率(%) -12.5 -28.4 -30.2 -32.1 --