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明阳电路现金流表

2.49亿

营业现金流

-6.53亿

投资现金流

3.36亿

融资现金流

现金流表详细项

明阳电路现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.59 亿 10.22 亿 2.53 亿 3.09 亿 1.74 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.71 亿 0.87 亿 4.78 亿 3.2 亿 2.49 亿
现金流入 14.79 亿 19.16 亿 24.18 亿 18.04 亿 17.31 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.62 亿 17.47 亿 21.81 亿 16.84 亿 16.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.34 亿 0.25 亿 0.56 亿 0.2 亿 0.18 亿
现金流出 13.08 亿 18.29 亿 19.4 亿 14.85 亿 14.82 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.96 亿 13.98 亿 14.86 亿 10.31 亿 10.17 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.61 亿 3.54 亿 3.64 亿 3.74 亿 3.86 亿
-支付的各项税费 0.23 亿 0.14 亿 0.26 亿 0.27 亿 0.35 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.62 亿 0.64 亿 0.53 亿 0.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.2 亿 -7.59 亿 -2.32 亿 -7.17 亿 -6.53 亿
现金流入 18.01 亿 32.58 亿 25.14 亿 26.93 亿 28.97 亿
+收回投资收到的现金 17.83 亿 32.3 亿 25.04 亿 26.74 亿 28.76 亿
+取得投资收益收到的现金 0.17 亿 0.27 亿 994.75 万 0.16 亿 0.2 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 85.72 万 86.91 万 24.61 万 77.48 万 163.85 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 111.91 万 18.02 万
现金流出 18.21 亿 40.17 亿 27.46 亿 34.1 亿 35.5 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.07 亿 4.35 亿 3.58 亿 3.93 亿 3.22 亿
-投资支付的现金 16.13 亿 35.81 亿 23.88 亿 30.03 亿 32.14 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 38.44 万 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 0.14 亿
筹资活动产生的现金流量净额 7.24 亿 -0.91 亿 -1.85 亿 2.64 亿 3.36 亿
现金流入 9.28 亿 2.37 亿 1.88 亿 4.42 亿 4.42 亿
+吸收投资收到的现金 6.87 亿 0.0 元 0.29 亿 4.42 亿 4.42 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.28 亿 2.37 亿 1.59 亿 21.75 万 33.12 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.04 亿 3.27 亿 3.72 亿 1.79 亿 1.06 亿
-偿还债务所支付的现金 1.33 亿 2.25 亿 2.76 亿 0.55 亿 0.21 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.66 亿 0.9 亿 0.86 亿 1.09 亿 0.64 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 503.64 万 0.13 亿 0.11 亿 0.14 亿 0.22 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.13 亿 -631.56 万 -555.26 万 -51.92 万 625.26 万
现金及现金等价物净增加额 8.62 亿 -7.68 亿 0.56 亿 -1.35 亿 -0.62 亿
期末现金及现金等价物余额 10.22 亿 2.53 亿 3.09 亿 1.74 亿 1.12 亿


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