明阳电路现金流表
1.28亿
营业现金流
-1.07亿
投资现金流
-0.7亿
融资现金流
现金流表详细项
| 明阳电路现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.22 亿 | 2.53 亿 | 3.09 亿 | 1.74 亿 | 1.76 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.87 亿 | 4.78 亿 | 3.2 亿 | 1.56 亿 | 1.28 亿 |
| 现金流入 | 19.16 亿 | 24.18 亿 | 18.04 亿 | 17.47 亿 | 17.66 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.47 亿 | 21.81 亿 | 16.84 亿 | 16.42 亿 | 16.68 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.56 亿 | 0.2 亿 | 0.13 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流出 | 18.29 亿 | 19.4 亿 | 14.85 亿 | 15.92 亿 | 16.38 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.98 亿 | 14.86 亿 | 10.31 亿 | 11.12 亿 | 11.48 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.54 亿 | 3.64 亿 | 3.74 亿 | 4.0 亿 | 3.95 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.14 亿 | 0.26 亿 | 0.27 亿 | 0.35 亿 | 0.38 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.62 亿 | 0.64 亿 | 0.53 亿 | 0.44 亿 | 0.57 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.59 亿 | -2.32 亿 | -7.17 亿 | -0.78 亿 | -1.07 亿 |
| 现金流入 | 32.58 亿 | 25.14 亿 | 26.93 亿 | 25.71 亿 | 21.68 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 32.3 亿 | 25.04 亿 | 26.74 亿 | 25.51 亿 | 21.53 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.27 亿 | 994.75 万 | 0.16 亿 | 0.19 亿 | 0.15 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 86.91 万 | 24.61 万 | 77.48 万 | 112.66 万 | 1.12 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 111.91 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 40.17 亿 | 27.46 亿 | 34.1 亿 | 26.49 亿 | 22.75 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.35 亿 | 3.58 亿 | 3.93 亿 | 2.46 亿 | 2.55 亿 |
| -投资支付的现金 | 35.81 亿 | 23.88 亿 | 30.03 亿 | 24.03 亿 | 20.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.91 亿 | -1.85 亿 | 2.64 亿 | -0.87 亿 | -0.7 亿 |
| 现金流入 | 2.37 亿 | 1.88 亿 | 4.42 亿 | 114.48 万 | 103.11 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.29 亿 | 4.42 亿 | 103.11 万 | 103.11 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 103.11 万 | 103.11 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.27 亿 | 3.72 亿 | 1.79 亿 | 0.88 亿 | 0.71 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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