资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 51.5 | 30.5 | 29.3 | 27.4 | 27.9 | |
| 应收款项（%） | 9.5 | 12.8 | 10.6 | 9.1 | 9.2 | |
| 存货（%） | 6.3 | 10.7 | 8.1 | 6.0 | 6.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 3.8 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 68.5 | 56.3 | 49.2 | 47.3 | 45.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 31.5 | 43.7 | 50.8 | 52.7 | 54.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.3 | 23.7 | 17.1 | 14.5 | 14.7 | |
| 流动负债（%） | 20.4 | 31.8 | 23.1 | 17.5 | 17.3 | |
| 非流动负债（%） | 24.9 | 14.5 | 16.3 | 27.5 | 25.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.7 | 53.7 | 60.6 | -- | 57.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.9 | 3.6 | 5.8 | 3.1 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.5 | 6.8 | 10.1 | 5.6 | 2.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.8 | 6.1 | 7.7 | 4.9 | 3.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 53.9 | 41.2 | 69.3 | 36.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 28.4 | 21.5 | 24.7 | 24.9 | 22.6 | |
| 营业利润率（%) | 11.5 | 6.3 | 10.4 | 6.6 | 3.6 | |
| 营业费用率（%） | 17.9 | 14.9 | 13.6 | 17.7 | 16.1 | |
| 净利率（%) | 10.3 | 5.8 | 9.3 | 6.3 | 3.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 129.3 | 131.6 | 142.3 | 141.6 | 133.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 5.0 | 5.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 68.4 | 66.4 | 68.7 | 72.4 | 70.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.0 | 5.6 | 5.0 | 5.3 | 5.8 | |
| 存货周转天数（天） | 60.9 | 65.2 | 73.6 | 69.1 | 63.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 117.5 | 134.6 | 159.2 | 154.7 | 149.0 | |
| 缺钱天数（天） | 11.8 | -3.1 | -16.9 | -13.2 | -15.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.3 | 43.6 | 6.2 | -17.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1.5 | -21.4 | 75.4 | -48.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.2 | 17.3 | 7.3 | 2.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 304.1 | 143.4 | 178.2 | 235.4 | 225.1 | |
| 流动比率（%） | 335.0 | 177.1 | 213.4 | 269.8 | 262.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.4 | 4.7 | ∞ | 8.0 | 2.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.3 | 46.3 | 39.4 | 45.0 | 42.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 311.0 | 186.6 | 180.5 | 186.5 | 180.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.9 | 8.5 | 67.2 | 52.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 74.6 | 36.4 | 69.1 | 61.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.5 | -10.9 | 4.5 | 4.9 | -- |
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