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水羊股份现金流表

2.37亿

营业现金流

-1.2亿

投资现金流

-0.92亿

融资现金流

现金流表详细项

水羊股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.72 亿 3.29 亿 3.84 亿 2.93 亿 4.72 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.31 亿 1.99 亿 0.18 亿 2.62 亿 2.37 亿
现金流入 38.76 亿 49.69 亿 46.21 亿 42.07 亿 39.59 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 38.27 亿 48.19 亿 45.51 亿 41.68 亿 39.26 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.49 亿 1.5 亿 0.68 亿 0.37 亿 0.33 亿
现金流出 37.45 亿 47.69 亿 46.04 亿 39.45 亿 37.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 20.17 亿 26.47 亿 24.98 亿 19.73 亿 16.79 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.5 亿 3.77 亿 5.42 亿 4.76 亿 4.46 亿
-支付的各项税费 1.38 亿 1.91 亿 2.08 亿 1.95 亿 1.54 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 13.39 亿 15.54 亿 13.55 亿 13.02 亿 14.43 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.75 亿 -4.93 亿 -6.46 亿 -2.81 亿 -1.2 亿
现金流入 4.83 亿 2.37 亿 324.78 万 7.89 亿 13.06 亿
+收回投资收到的现金 4.78 亿 2.25 亿 0.0 元 6.83 亿 12.19 亿
+取得投资收益收到的现金 498.02 万 0.12 亿 13.93 万 340.65 万 533.39 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 43.09 万 40.24 万 310.85 万 0.67 亿 0.81 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.36 亿 0.0 元
现金流出 6.58 亿 7.3 亿 6.49 亿 10.7 亿 14.26 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.1 亿 5.5 亿 2.93 亿 1.78 亿 2.48 亿
-投资支付的现金 4.48 亿 1.79 亿 0.48 亿 8.55 亿 11.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 3.05 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 13.09 万 0.0 元 315.77 万 0.36 亿 0.78 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.16 亿 3.55 亿 5.28 亿 1.92 亿 -0.92 亿
现金流入 3.53 亿 8.57 亿 16.05 亿 16.94 亿 9.91 亿
+吸收投资收到的现金 560.54 万 534.08 万 0.14 亿 6.93 亿 152.2 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 119.97 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.0 亿 8.51 亿 15.86 亿 10.0 亿 9.53 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.47 亿 0.0 元 480.0 万 0.0 元 0.36 亿
现金流出 2.37 亿 5.02 亿 10.77 亿 15.02 亿 10.83 亿
-偿还债务所支付的现金 2.2 亿 4.6 亿 10.31 亿 14.12 亿 10.16 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.1 亿 0.15 亿 0.31 亿 0.76 亿 0.63 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 619.34 万 0.26 亿 0.14 亿 0.15 亿 399.22 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.15 亿 -661.34 万 868.24 万 623.13 万 234.21 万
现金及现金等价物净增加额 0.57 亿 0.55 亿 -0.91 亿 1.79 亿 0.27 亿
期末现金及现金等价物余额 3.29 亿 3.84 亿 2.93 亿 4.72 亿 4.99 亿


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