资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.2 | 17.5 | 12.2 | 19.8 | 10.7 | |
| 应收款项（%） | 9.9 | 10.2 | 8.9 | 9.8 | 10.8 | |
| 存货（%） | 31.6 | 26.5 | 24.6 | 19.3 | 22.5 | |
| 其他流动资产（%） | 3.5 | 1.1 | 2.2 | 2.9 | 2.7 | |
| 流动资产（%） | 73.7 | 61.2 | 51.2 | 56.3 | 54.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 7.2 | 14.2 | |
| 非流动资产（%） | 26.3 | 38.8 | 48.8 | 43.7 | 45.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.0 | 7.5 | 9.9 | 6.8 | 4.4 | |
| 流动负债（%） | 37.4 | 36.7 | 39.5 | 25.4 | 20.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 5.2 | 12.9 | 24.2 | 28.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.4 | 58.1 | 47.6 | -- | 51.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.8 | 9.6 | 3.8 | 7.7 | 5.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.9 | 16.0 | 7.5 | 15.8 | 10.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.3 | 14.2 | 5.9 | 10.7 | 7.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 38.8 | 68.1 | 36.0 | 89.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 49.2 | 52.1 | 53.1 | 58.4 | 62.2 | |
| 营业利润率（%) | 4.3 | 5.6 | 3.1 | 7.7 | 6.2 | |
| 营业费用率（%） | 44.2 | 46.4 | 49.8 | 49.7 | 53.4 | |
| 净利率（%) | 3.7 | 4.7 | 2.6 | 6.6 | 5.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 35.0 | 47.7 | 12.9 | 6.1 | 4.3 | |
| 完整生意周期（天） | 155.1 | 126.3 | 157.5 | 195.1 | 253.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 22.2 | 20.1 | 15.6 | 12.3 | 9.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 16.5 | 18.1 | 23.4 | 29.6 | 37.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 3.4 | 2.7 | 2.2 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 138.6 | 108.2 | 134.1 | 165.5 | 215.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 65.3 | 42.4 | 46.8 | 62.7 | 59.0 | |
| 缺钱天数（天） | 89.8 | 83.9 | 110.7 | 132.4 | 194.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 54.0 | 34.9 | -5.7 | -4.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 751.6 | 74.9 | -47.7 | 137.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.0 | 18.1 | 9.1 | 19.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 112.4 | 94.5 | 67.4 | 145.4 | 161.4 | |
| 流动比率（%） | 197.0 | 166.7 | 129.8 | 221.4 | 273.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.7 | 8.7 | 4.8 | 6.4 | 4.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.6 | 41.9 | 52.4 | 49.6 | 49.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 494.3 | 286.5 | 223.4 | 357.3 | 358.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.9 | 19.8 | 1.2 | 25.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -1.6 | 17.2 | 6.3 | 29.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.7 | -17.4 | -48.0 | -40.4 | -- |
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