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华宝股份现金流表

5.38亿

营业现金流

-0.38亿

投资现金流

-5.84亿

融资现金流

现金流表详细项

华宝股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 19.95 亿 33.96 亿 22.71 亿 35.75 亿 11.52 亿
经营活动产生的现金流量净额 10.89 亿 12.49 亿 6.9 亿 6.84 亿 5.38 亿
现金流入 25.3 亿 25.8 亿 22.64 亿 20.78 亿 18.04 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 23.26 亿 23.94 亿 20.99 亿 19.02 亿 16.65 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.04 亿 1.86 亿 1.66 亿 1.77 亿 1.39 亿
现金流出 14.41 亿 13.31 亿 15.74 亿 13.95 亿 12.66 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.32 亿 6.1 亿 7.13 亿 7.09 亿 6.43 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.19 亿 2.45 亿 3.23 亿 2.9 亿 2.97 亿
-支付的各项税费 4.91 亿 3.04 亿 3.67 亿 2.56 亿 1.96 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.0 亿 1.72 亿 1.71 亿 1.4 亿 1.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 15.54 亿 -13.48 亿 12.25 亿 -21.16 亿 -0.38 亿
现金流入 47.89 亿 70.2 亿 146.28 亿 89.14 亿 87.73 亿
+收回投资收到的现金 47.05 亿 69.24 亿 145.22 亿 88.18 亿 85.48 亿
+取得投资收益收到的现金 0.83 亿 0.89 亿 0.89 亿 0.53 亿 0.76 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 102.3 万 710.76 万 0.11 亿 0.29 亿 -24.04 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 605.95 万 0.15 亿 0.1 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.39 亿
现金流出 32.35 亿 83.67 亿 134.03 亿 110.31 亿 88.11 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.34 亿 1.39 亿 1.68 亿 1.33 亿 0.72 亿
-投资支付的现金 32.01 亿 79.55 亿 131.51 亿 108.02 亿 78.01 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 2.73 亿 0.84 亿 0.0 元 200.0 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 58.93 万 0.0 元 0.0 元 0.95 亿 9.37 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -12.17 亿 -10.11 亿 -6.47 亿 -9.97 亿 -5.84 亿
现金流入 0.37 亿 0.0 元 4.9 亿 5.47 亿 3.48 亿
+吸收投资收到的现金 0.37 亿 0.0 元 2.23 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.37 亿 0.0 元 2.23 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 4.9 亿 4.79 亿 4.55 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.68 亿 -1.07 亿
现金流出 12.54 亿 10.11 亿 11.37 亿 15.44 亿 9.32 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 1.2 亿 6.76 亿 4.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12.36 亿 10.01 亿 8.61 亿 7.86 亿 4.13 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.15 亿 0.14 亿 0.37 亿 0.37 亿 0.41 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.18 亿 0.11 亿 1.56 亿 0.82 亿 0.99 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.25 亿 -0.14 亿 0.36 亿 645.64 万 -0.13 亿
现金及现金等价物净增加额 14.01 亿 -11.24 亿 13.04 亿 -24.23 亿 -0.97 亿
期末现金及现金等价物余额 33.96 亿 22.71 亿 35.75 亿 11.52 亿 10.56 亿


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