资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 64.4 | 63.2 | 58.6 | 59.4 | 59.2 | |
| 应收款项（%） | 8.2 | 5.8 | 7.5 | 5.0 | 5.0 | |
| 存货（%） | 4.9 | 5.1 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 79.2 | 75.0 | 72.8 | 71.7 | 71.3 | |
| 商誉（%） | 14.3 | 14.2 | 13.3 | 14.5 | 16.3 | |
| 非流动资产（%） | 20.8 | 25.0 | 27.2 | 28.3 | 28.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | |
| 流动负债（%） | 5.7 | 6.3 | 12.0 | 8.1 | 6.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 94.0 | 93.4 | 86.0 | -- | 91.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.3 | 12.2 | 8.4 | 4.3 | 2.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.2 | 13.0 | 9.5 | 5.1 | 3.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.0 | 12.4 | 9.3 | 4.5 | 3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 225.5 | 191.8 | 140.9 | 71.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 75.7 | 71.9 | 63.1 | 55.1 | 54.0 | |
| 营业利润率（%) | 66.8 | 61.0 | 46.1 | 29.7 | 19.0 | |
| 营业费用率（%） | 14.8 | 18.9 | 25.1 | 28.3 | 35.4 | |
| 净利率（%) | 57.3 | 52.7 | 38.7 | 25.2 | 15.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.4 | 7.2 | 6.5 | 3.9 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 414.1 | 389.4 | 354.0 | 404.5 | 364.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 2.7 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 115.7 | 109.7 | 111.7 | 134.0 | 107.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 298.4 | 279.7 | 242.3 | 270.5 | 257.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 91.6 | 83.6 | 80.3 | 82.2 | 65.9 | |
| 缺钱天数（天） | 322.6 | 305.9 | 273.7 | 322.3 | 298.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.2 | -7.3 | -2.4 | -21.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -3.4 | -15.2 | -26.4 | -49.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.4 | -0.2 | -1.1 | -5.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1301.0 | 1101.7 | 560.4 | 808.3 | 1084.9 | |
| 流动比率（%） | 1387.1 | 1181.8 | 606.9 | 880.9 | 1183.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 6.0 | 6.6 | 14.0 | 10.7 | 8.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2697.7 | 2378.8 | 1812.6 | 1615.4 | 1669.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 228.4 | 234.5 | 63.8 | 102.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 73.1 | 96.3 | 70.8 | 72.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.1 | 3.0 | -5.6 | -11.4 | -- |
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