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天地数码现金流表

0.84亿

营业现金流

-0.46亿

投资现金流

-0.4亿

融资现金流

现金流表详细项

天地数码现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.37 亿 0.38 亿 0.55 亿 1.95 亿 2.41 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.48 亿 -0.22 亿 0.86 亿 1.16 亿 0.84 亿
现金流入 4.71 亿 6.04 亿 7.05 亿 7.06 亿 8.01 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.25 亿 5.51 亿 6.47 亿 6.58 亿 7.56 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.28 亿 0.33 亿 0.22 亿 0.21 亿
现金流出 4.23 亿 6.26 亿 6.2 亿 5.89 亿 7.17 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.82 亿 4.74 亿 4.57 亿 4.09 亿 5.26 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.7 亿 0.86 亿 0.95 亿 1.0 亿 1.1 亿
-支付的各项税费 0.14 亿 0.12 亿 0.16 亿 0.33 亿 0.41 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.58 亿 0.54 亿 0.52 亿 0.47 亿 0.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.52 亿 936.07 万 -359.22 万 -0.51 亿 -0.46 亿
现金流入 5.4 亿 5.09 亿 3.72 亿 0.43 亿 0.25 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 221.13 万 0.0 元 7.6 万 7.6 万
+取得投资收益收到的现金 203.07 万 39.49 万 104.66 万 4.32 万 4.32 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 85.6 万 0.0 元 145.57 万 227.14 万 205.36 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 5.37 亿 5.07 亿 3.7 亿 0.4 亿 0.23 亿
现金流出 5.92 亿 5.0 亿 3.76 亿 0.94 亿 0.71 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.18 亿 0.2 亿 0.17 亿 0.29 亿 0.55 亿
-投资支付的现金 782.99 万 555.91 万 0.1 亿 0.36 亿 0.13 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.33 亿 0.58 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.67 亿 4.42 亿 2.92 亿 0.28 亿 300.64 万
筹资活动产生的现金流量净额 783.87 万 0.31 亿 0.56 亿 -0.24 亿 -0.4 亿
现金流入 1.28 亿 1.71 亿 3.1 亿 1.38 亿 1.81 亿
+吸收投资收到的现金 608.84 万 67.67 万 225.86 万 953.12 万 146.1 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.22 亿 1.57 亿 2.97 亿 1.12 亿 1.74 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.13 亿 0.11 亿 0.16 亿 512.06 万
现金流出 1.2 亿 1.4 亿 2.54 亿 1.62 亿 2.21 亿
-偿还债务所支付的现金 0.86 亿 1.04 亿 2.11 亿 1.1 亿 1.21 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.21 亿 0.33 亿 0.24 亿 0.41 亿 0.58 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.13 亿 242.53 万 0.19 亿 0.11 亿 0.42 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -219.93 万 -135.85 万 123.75 万 653.82 万 126.1 万
现金及现金等价物净增加额 125.93 万 0.17 亿 1.39 亿 0.47 亿 -56.33 万
期末现金及现金等价物余额 0.38 亿 0.55 亿 1.95 亿 2.41 亿 2.41 亿


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