资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.5 | 24.6 | 25.4 | 27.9 | 26.5 | |
| 应收款项（%） | 16.3 | 17.8 | 16.2 | 18.0 | 18.1 | |
| 存货（%） | 14.5 | 21.0 | 16.4 | 13.1 | 14.2 | |
| 其他流动资产（%） | 13.7 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 72.5 | 68.8 | 61.2 | 61.4 | 62.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 4.3 | 6.0 | 5.8 | 8.7 | |
| 非流动资产（%） | 27.5 | 31.2 | 38.8 | 38.6 | 37.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.8 | 11.6 | 11.1 | 12.2 | 11.2 | |
| 流动负债（%） | 32.0 | 39.8 | 32.9 | 22.8 | 29.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.4 | 17.3 | 9.8 | 8.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.5 | 59.8 | 49.8 | -- | 62.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.1 | 4.2 | 4.7 | 6.2 | 9.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.8 | 6.6 | 8.8 | 10.8 | 16.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.2 | 5.7 | 4.9 | 8.8 | 12.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 26.3 | 22.6 | 29.5 | 42.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 26.8 | 22.6 | 22.9 | 30.6 | 34.1 | |
| 营业利润率（%) | 6.2 | 5.0 | 6.9 | 9.6 | 13.5 | |
| 营业费用率（%） | 22.3 | 19.0 | 16.1 | 20.6 | 18.4 | |
| 净利率（%) | 5.4 | 4.8 | 6.2 | 8.6 | 12.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 4.7 | 3.7 | 3.3 | 4.1 | |
| 完整生意周期（天） | 179.9 | 167.2 | 192.5 | 196.3 | 183.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.2 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 81.0 | 71.0 | 79.9 | 87.6 | 81.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 98.9 | 96.1 | 112.5 | 108.7 | 102.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 66.5 | 60.2 | 69.4 | 86.2 | 79.0 | |
| 缺钱天数（天） | 113.4 | 107.0 | 123.1 | 110.0 | 104.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.1 | 28.9 | 9.9 | 8.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -14.4 | 4.0 | 51.7 | 51.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.5 | -0.8 | 14.2 | 38.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 181.2 | 120.3 | 136.0 | 212.2 | 161.3 | |
| 流动比率（%） | 226.4 | 173.0 | 185.9 | 269.6 | 209.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.3 | 7.7 | ∞ | 19.1 | 10.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.5 | 40.2 | 50.2 | 32.6 | 37.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 321.8 | 309.3 | 290.2 | 346.8 | 355.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.8 | -8.3 | 29.1 | 55.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 72.4 | 35.8 | 53.5 | 92.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.3 | -41.2 | -28.1 | -6.5 | -- |
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