欣锐科技现金流表
-3.27亿
营业现金流
2.52亿
投资现金流
1.73亿
融资现金流
现金流表详细项
| 欣锐科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.1 亿 | 0.77 亿 | 1.81 亿 | 1.59 亿 | 6.68 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.73 亿 | -1.29 亿 | -1.95 亿 | -1.34 亿 | -3.27 亿 |
| 现金流入 | 5.94 亿 | 6.05 亿 | 14.69 亿 | 14.6 亿 | 17.84 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.19 亿 | 5.37 亿 | 13.83 亿 | 13.55 亿 | 16.84 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.6 亿 | 0.46 亿 | 0.44 亿 | 0.54 亿 | 0.5 亿 |
| 现金流出 | 6.68 亿 | 7.34 亿 | 16.64 亿 | 15.94 亿 | 21.11 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.53 亿 | 4.78 亿 | 11.5 亿 | 11.56 亿 | 16.2 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.18 亿 | 1.53 亿 | 2.34 亿 | 2.49 亿 | 2.88 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.21 亿 | 0.36 亿 | 0.62 亿 | 0.47 亿 | 0.57 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.75 亿 | 0.67 亿 | 2.18 亿 | 1.42 亿 | 1.46 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.68 亿 | 0.55 亿 | -2.01 亿 | -6.15 亿 | 2.52 亿 |
| 现金流入 | 2.6 亿 | 5.27 亿 | 4.98 亿 | 13.74 亿 | 36.54 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.59 亿 | 5.2 亿 | 4.65 亿 | 13.63 亿 | 36.29 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 120.24 万 | 591.08 万 | 231.63 万 | 0.11 亿 | 0.25 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 24.05 万 | 62.1 万 | 0.31 亿 | 18.25 万 | -111.21 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 50.0 万 |
| 现金流出 | 4.29 亿 | 4.71 亿 | 6.99 亿 | 19.89 亿 | 34.02 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.69 亿 | 0.52 亿 | 2.33 亿 | 1.94 亿 | 0.81 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.59 亿 | 4.19 亿 | 4.66 亿 | 17.95 亿 | 33.21 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.07 亿 | 1.71 亿 | 3.8 亿 | 12.56 亿 | 1.73 亿 |
| 现金流入 | 2.41 亿 | 4.47 亿 | 5.56 亿 | 17.46 亿 | 7.51 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 77.84 万 | 2.69 亿 | 0.31 亿 | 14.02 亿 | 0.25 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 619.99 万 | 0.0 元 | 500.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.33 亿 | 2.76 亿 | 1.75 亿 | 4.9 亿 | 5.78 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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