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欣锐科技现金流表

-2.28亿

营业现金流

-7.85亿

投资现金流

1.26亿

融资现金流

现金流表详细项

欣锐科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.1 亿 0.77 亿 1.81 亿 1.59 亿 6.68 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.73 亿 -1.29 亿 -1.95 亿 -1.34 亿 -2.28 亿
现金流入 5.94 亿 6.05 亿 14.69 亿 14.6 亿 13.2 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.19 亿 5.37 亿 13.83 亿 13.55 亿 12.21 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.6 亿 0.46 亿 0.44 亿 0.54 亿 0.47 亿
现金流出 6.68 亿 7.34 亿 16.64 亿 15.94 亿 15.48 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.53 亿 4.78 亿 11.5 亿 11.56 亿 11.03 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.18 亿 1.53 亿 2.34 亿 2.49 亿 2.58 亿
-支付的各项税费 0.21 亿 0.36 亿 0.62 亿 0.47 亿 0.53 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.75 亿 0.67 亿 2.18 亿 1.42 亿 1.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.68 亿 0.55 亿 -2.01 亿 -6.15 亿 -7.85 亿
现金流入 2.6 亿 5.27 亿 4.98 亿 13.74 亿 28.5 亿
+收回投资收到的现金 2.59 亿 5.2 亿 4.65 亿 13.63 亿 28.28 亿
+取得投资收益收到的现金 120.24 万 591.08 万 231.63 万 0.11 亿 0.22 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 24.05 万 62.1 万 0.31 亿 18.25 万 -70.83 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 50.0 万
现金流出 4.29 亿 4.71 亿 6.99 亿 19.89 亿 36.35 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.69 亿 0.52 亿 2.33 亿 1.94 亿 1.21 亿
-投资支付的现金 3.59 亿 4.19 亿 4.66 亿 17.95 亿 35.14 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.07 亿 1.71 亿 3.8 亿 12.56 亿 1.26 亿
现金流入 2.41 亿 4.47 亿 5.56 亿 17.46 亿 6.85 亿
+吸收投资收到的现金 77.84 万 2.69 亿 0.31 亿 14.02 亿 0.57 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 619.99 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.34 亿 1.78 亿 5.25 亿 3.43 亿 6.28 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 617.73 万 0.0 元 0.0 元 23.13 万 23.13 万
现金流出 0.33 亿 2.76 亿 1.75 亿 4.9 亿 5.59 亿
-偿还债务所支付的现金 0.24 亿 2.34 亿 1.41 亿 4.44 亿 4.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 751.23 万 958.37 万 0.11 亿 0.17 亿 0.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 192.2 万 0.33 亿 0.23 亿 0.29 亿 0.79 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 70.65 万 668.95 万 -604.58 万 13.78 万 140.29 万
现金及现金等价物净增加额 -0.33 亿 1.04 亿 -0.22 亿 5.08 亿 -8.86 亿
期末现金及现金等价物余额 0.77 亿 1.81 亿 1.59 亿 6.68 亿 -2.18 亿


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