资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.9 | 14.2 | 13.4 | 34.6 | 29.4 | |
| 应收款项（%） | 16.9 | 29.9 | 31.3 | 20.3 | 18.7 | |
| 存货（%） | 17.3 | 15.8 | 16.9 | 12.5 | 15.1 | |
| 其他流动资产（%） | 11.0 | 5.7 | 5.8 | 5.4 | 5.3 | |
| 流动资产（%） | 66.7 | 75.4 | 76.3 | 78.0 | 79.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.3 | 24.6 | 23.7 | 22.0 | 20.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.1 | 27.4 | 34.0 | 21.6 | 29.1 | |
| 流动负债（%） | 36.2 | 39.5 | 54.7 | 32.8 | 44.8 | |
| 非流动负债（%） | 10.3 | 5.3 | 5.3 | 2.8 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.4 | 55.2 | 40.0 | -- | 53.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -18.6 | 1.5 | -1.1 | -5.0 | -5.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -29.8 | 2.6 | -2.4 | -9.3 | -9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | -6.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -299.0 | -4.4 | -28.4 | -120.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -2.5 | 0.2 | -0.2 | -1.2 | -1.4 | |
| 毛利率（%) | 2.3 | 20.8 | 13.7 | 13.0 | 9.7 | |
| 营业利润率（%) | -97.3 | -0.6 | -2.5 | -12.8 | -14.6 | |
| 营业费用率（%） | 65.1 | 23.4 | 17.1 | 21.4 | 20.1 | |
| 净利率（%) | -80.5 | 2.7 | -1.9 | -12.0 | -13.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 8.1 | 11.4 | 7.7 | 7.3 | |
| 完整生意周期（天） | 613.7 | 319.0 | 306.5 | 366.8 | 327.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 314.5 | 172.5 | 189.1 | 221.0 | 194.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 2.5 | 3.1 | 2.5 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 299.1 | 146.5 | 117.4 | 145.8 | 133.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 341.3 | 209.7 | 223.5 | 273.9 | 258.5 | |
| 缺钱天数（天） | 272.4 | 109.3 | 83.0 | 92.9 | 69.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -40.7 | 164.2 | 62.1 | -6.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1343.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -25.8 | 41.9 | 4.4 | 103.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 136.4 | 150.7 | 108.7 | 200.0 | 144.3 | |
| 流动比率（%） | 184.1 | 190.7 | 139.6 | 238.0 | 178.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -144.9 | 0.5 | -0.8 | -9.1 | -15.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.6 | 44.8 | 60.0 | 35.6 | 46.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 874.7 | 1055.5 | 578.1 | 645.4 | 531.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -13.3 | -15.6 | -11.8 | -10.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -70.9 | -87.0 | -103.7 | -69.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.0 | -32.0 | -27.1 | -24.3 | -- |
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