资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.2 | 13.4 | 34.6 | 25.2 | 26.5 | |
| 应收款项（%） | 29.9 | 31.3 | 20.3 | 29.0 | 17.8 | |
| 存货（%） | 15.8 | 16.9 | 12.5 | 11.9 | 14.2 | |
| 其他流动资产（%） | 5.7 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 4.3 | |
| 流动资产（%） | 75.4 | 76.3 | 78.0 | 78.0 | 76.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.6 | 23.7 | 22.0 | 22.0 | 24.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.4 | 34.0 | 21.6 | 35.9 | 35.5 | |
| 流动负债（%） | 39.5 | 54.7 | 32.8 | 44.6 | 44.8 | |
| 非流动负债（%） | 5.3 | 5.3 | 2.8 | 2.3 | 3.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.2 | 40.0 | -- | 53.1 | 51.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.5 | -1.1 | -5.0 | -3.0 | -2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.6 | -2.4 | -9.3 | -5.1 | -4.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -4.4 | -28.4 | -120.2 | -80.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -0.2 | -1.2 | -0.7 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 20.8 | 13.7 | 13.0 | 11.5 | 12.9 | |
| 营业利润率（%) | -0.6 | -2.5 | -12.8 | -6.2 | -5.0 | |
| 营业费用率（%） | 23.4 | 17.1 | 21.4 | 17.3 | 16.0 | |
| 净利率（%) | 2.7 | -1.9 | -12.0 | -5.5 | -4.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.1 | 11.4 | 7.7 | 9.7 | 7.2 | |
| 完整生意周期（天） | 319.0 | 306.5 | 366.8 | 257.2 | 215.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 172.5 | 189.1 | 221.0 | 165.6 | 112.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 3.1 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 146.5 | 117.4 | 145.8 | 91.5 | 103.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 209.7 | 223.5 | 273.9 | 219.8 | 227.6 | |
| 缺钱天数（天） | 109.3 | 83.0 | 92.9 | 37.4 | -12.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 164.2 | 62.1 | -6.5 | 57.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 41.9 | 4.4 | 103.7 | -6.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 150.7 | 108.7 | 200.0 | 148.2 | 138.0 | |
| 流动比率（%） | 190.7 | 139.6 | 238.0 | 174.9 | 169.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.5 | -0.8 | -9.1 | -3.5 | -4.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.8 | 60.0 | 35.6 | 46.9 | 48.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1055.5 | 578.1 | 645.4 | 504.5 | 404.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -15.6 | -11.8 | -10.7 | 3.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -87.0 | -103.7 | -69.1 | -48.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -32.0 | -27.1 | -24.3 | -33.7 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号