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汉嘉设计现金流表

0.35亿

营业现金流

-2.98百万

投资现金流

-1.05亿

融资现金流

现金流表详细项

汉嘉设计现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.39 亿 2.91 亿 3.5 亿 2.92 亿 2.19 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.12 亿 1.99 亿 0.39 亿 0.54 亿 0.35 亿
现金流入 26.06 亿 27.46 亿 23.58 亿 18.27 亿 13.76 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 25.56 亿 27.14 亿 23.39 亿 18.12 亿 13.7 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.5 亿 0.32 亿 0.19 亿 0.15 亿 622.37 万
现金流出 23.93 亿 25.47 亿 23.19 亿 17.73 亿 13.42 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 17.74 亿 18.75 亿 17.57 亿 12.38 亿 8.08 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.96 亿 5.0 亿 4.52 亿 4.17 亿 4.33 亿
-支付的各项税费 0.57 亿 0.83 亿 0.59 亿 0.56 亿 0.54 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.67 亿 0.9 亿 0.51 亿 0.63 亿 0.47 亿
投资活动产生的现金流量净额 4.52 亿 -0.4 亿 -0.5 亿 535.49 万 -298.41 万
现金流入 12.43 亿 8.64 亿 10.01 亿 7.16 亿 8.45 亿
+收回投资收到的现金 12.39 亿 8.07 亿 9.93 亿 7.15 亿 8.54 亿
+取得投资收益收到的现金 321.77 万 0.56 亿 820.44 万 0.0 元 -945.81 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 24.64 万 38.23 万 13.23 万 110.17 万 69.4 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.91 亿 9.05 亿 10.51 亿 7.1 亿 8.48 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.5 亿 0.72 亿 0.16 亿 0.25 亿 0.17 亿
-投资支付的现金 6.54 亿 8.18 亿 10.35 亿 6.86 亿 8.31 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.84 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 300.0 万 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -5.12 亿 -0.99 亿 -0.48 亿 -1.31 亿 -1.05 亿
现金流入 0.59 亿 0.59 亿 0.39 亿 980.0 万 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.59 亿 0.49 亿 0.39 亿 980.0 万 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.71 亿 1.58 亿 0.87 亿 1.41 亿 1.05 亿
-偿还债务所支付的现金 5.23 亿 0.79 亿 0.49 亿 0.49 亿 0.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.46 亿 0.31 亿 0.37 亿 0.81 亿 0.84 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 309.68 万 628.0 万 500.0 万 330.0 万 640.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 152.25 万 0.47 亿 111.89 万 0.11 亿 156.22 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.52 亿 0.6 亿 -0.59 亿 -0.72 亿 -0.73 亿
期末现金及现金等价物余额 2.91 亿 3.5 亿 2.92 亿 2.19 亿 1.46 亿


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