资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.1 | 18.9 | 20.1 | 8.0 | 13.0 | |
| 应收款项（%） | 20.7 | 21.9 | 16.9 | 36.0 | 36.2 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 7.3 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 57.4 | 61.6 | 66.3 | 67.8 | 68.7 | |
| 商誉（%） | 16.1 | 14.8 | 13.3 | 12.6 | 45.3 | |
| 非流动资产（%） | 42.6 | 38.4 | 33.7 | 32.2 | 31.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.3 | 23.1 | 38.5 | 34.7 | 26.6 | |
| 流动负债（%） | 31.2 | 37.4 | 46.6 | 64.3 | 56.4 | |
| 非流动负债（%） | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 8.7 | 15.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.4 | 56.7 | -- | 27.1 | 28.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 3.2 | 3.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.1 | 0.9 | 0.7 | -13.5 | -12.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.9 | 1.3 | 0.9 | -43.5 | -35.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.3 | 1.5 | 1.2 | 0.0 | -24.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 52.3 | 8.6 | 10.8 | -191.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.1 | 0.1 | -1.9 | -1.9 | |
| 毛利率（%) | 11.6 | 11.8 | 12.7 | 11.7 | 20.5 | |
| 营业利润率（%) | 4.2 | 0.8 | 1.1 | -40.5 | -37.7 | |
| 营业费用率（%） | 7.8 | 9.4 | 9.9 | 28.2 | 32.8 | |
| 净利率（%) | 3.9 | 0.8 | 0.7 | -41.5 | -38.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.1 | 6.6 | 6.6 | 2.6 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 59.0 | 71.1 | 78.0 | 330.5 | 327.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.2 | 5.1 | 4.7 | 1.2 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 59.0 | 71.1 | 77.9 | 315.0 | 311.4 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | 3614.8 | 23.6 | 23.1 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 0.1 | 15.5 | 15.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 35.0 | 71.4 | 144.9 | 459.6 | 458.6 | |
| 缺钱天数（天） | 24.0 | -0.3 | -66.9 | -129.2 | -131.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.2 | -10.8 | -9.0 | -53.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 40.0 | -82.6 | 18.7 | -1837.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.3 | -1.0 | -5.4 | -19.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 164.9 | 142.3 | 102.4 | 118.4 | |
| 流动比率（%） | 184.4 | 164.9 | 142.4 | 105.5 | 121.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 54.1 | ∞ | ∞ | -∞ | -33.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.6 | 43.3 | 52.0 | 72.9 | 72.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 373.1 | 413.0 | 427.2 | 287.3 | 380.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.1 | 4.4 | 4.3 | -0.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 225.4 | 189.3 | 140.9 | 100.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.7 | -3.2 | -6.1 | -4.6 | -- |
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