资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.1 | 29.1 | 18.9 | 20.1 | 15.3 | |
| 应收款项（%） | 22.0 | 20.7 | 21.9 | 16.9 | 16.9 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 0.4 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 49.9 | 57.4 | 61.6 | 66.3 | 67.8 | |
| 商誉（%） | 17.1 | 16.1 | 14.8 | 13.3 | 28.7 | |
| 非流动资产（%） | 50.1 | 42.6 | 38.4 | 33.7 | 32.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.9 | 14.3 | 23.1 | 38.5 | 42.1 | |
| 流动负债（%） | 29.8 | 31.2 | 37.4 | 46.6 | 48.7 | |
| 非流动负债（%） | 8.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.2 | 62.4 | 56.7 | -- | 45.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 5.1 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.8 | 7.9 | 1.3 | 0.9 | 0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.7 | 8.3 | 1.5 | 1.2 | 0.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 37.1 | 52.3 | 8.6 | 10.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 14.2 | 11.6 | 11.8 | 12.7 | 14.4 | |
| 营业利润率（%) | 3.7 | 4.2 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | |
| 营业费用率（%） | 8.6 | 7.8 | 9.4 | 9.9 | 11.5 | |
| 净利率（%) | 3.4 | 3.9 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.0 | 9.1 | 6.6 | 6.6 | 6.1 | |
| 完整生意周期（天） | 74.6 | 59.0 | 71.1 | 78.0 | 87.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 6.2 | 5.1 | 4.7 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 74.6 | 59.0 | 71.1 | 77.9 | 87.0 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | 3614.8 | 3026.6 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | 0.1 | 0.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 31.5 | 35.0 | 71.4 | 144.9 | 182.5 | |
| 缺钱天数（天） | 43.1 | 24.0 | -0.3 | -66.9 | -95.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 92.6 | 23.2 | -10.8 | -9.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -17.3 | 40.0 | -82.6 | 18.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.2 | 6.3 | -1.0 | -5.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 0.0 | 164.9 | 142.3 | 138.9 | |
| 流动比率（%） | 167.5 | 184.4 | 164.9 | 142.4 | 139.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.0 | 54.1 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.8 | 37.6 | 43.3 | 52.0 | 54.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 669.9 | 373.1 | 413.0 | 427.2 | 447.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.5 | 29.1 | 4.4 | 4.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 258.0 | 225.4 | 189.3 | 140.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.7 | 2.7 | -3.2 | -6.1 | -- |
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