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锐科激光现金流表

3.69亿

营业现金流

-0.92亿

投资现金流

-3.16亿

融资现金流

现金流表详细项

锐科激光现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.29 亿 8.14 亿 3.8 亿 7.41 亿 8.01 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.55 亿 0.73 亿 2.88 亿 2.86 亿 3.69 亿
现金流入 14.99 亿 24.18 亿 29.46 亿 33.29 亿 35.93 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.65 亿 22.58 亿 28.04 亿 31.77 亿 34.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.11 亿 1.16 亿 1.01 亿 1.16 亿 1.58 亿
现金流出 14.43 亿 23.45 亿 26.58 亿 30.43 亿 32.24 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.64 亿 13.64 亿 18.48 亿 18.52 亿 20.15 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.55 亿 4.17 亿 5.59 亿 6.04 亿 6.45 亿
-支付的各项税费 0.75 亿 2.09 亿 0.77 亿 1.76 亿 1.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.5 亿 3.55 亿 1.73 亿 4.12 亿 4.43 亿
投资活动产生的现金流量净额 4.4 亿 -6.59 亿 -1.28 亿 -1.87 亿 -0.92 亿
现金流入 9.9 亿 3.66 万 3.47 亿 0.65 亿 0.15 亿
+收回投资收到的现金 9.7 亿 0.0 元 3.3 亿 0.65 亿 0.15 亿
+取得投资收益收到的现金 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 13.8 万 3.66 万 0.17 亿 0.0 元 500.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.5 亿 6.59 亿 4.74 亿 2.52 亿 1.07 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.6 亿 4.29 亿 3.74 亿 1.72 亿 1.07 亿
-投资支付的现金 2.9 亿 2.3 亿 1.0 亿 0.8 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.1 亿 1.58 亿 1.99 亿 -0.41 亿 -3.16 亿
现金流入 4.3 亿 3.89 亿 4.8 亿 7.25 亿 4.25 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1.32 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.3 亿 2.2 亿 4.8 亿 7.25 亿 4.25 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.37 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.4 亿 2.32 亿 2.81 亿 7.66 亿 7.41 亿
-偿还债务所支付的现金 4.1 亿 1.2 亿 2.5 亿 6.0 亿 6.3 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.3 亿 0.33 亿 0.11 亿 0.91 亿 0.82 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 154.77 万 392.0 万 0.22 亿 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.78 亿 0.19 亿 0.75 亿 0.28 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -51.57 万 -490.3 万 131.79 万 248.26 万 488.28 万
现金及现金等价物净增加额 4.85 亿 -4.34 亿 3.61 亿 0.6 亿 -0.34 亿
期末现金及现金等价物余额 8.14 亿 3.8 亿 7.41 亿 8.01 亿 7.67 亿


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