资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.6 | 9.4 | 14.1 | 16.0 | 12.5 | |
| 应收款项（%） | 30.0 | 30.8 | 28.2 | 27.6 | 30.4 | |
| 存货（%） | 15.6 | 23.5 | 20.3 | 17.6 | 20.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 5.8 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 80.0 | 76.3 | 70.4 | 71.3 | 69.9 | |
| 商誉（%） | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.8 | |
| 非流动资产（%） | 20.0 | 23.7 | 29.6 | 28.7 | 30.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.6 | 19.3 | 23.4 | 23.9 | 25.2 | |
| 流动负债（%） | 27.0 | 32.8 | 39.3 | 39.8 | 34.2 | |
| 非流动负债（%） | 3.8 | 3.6 | 3.0 | 3.6 | 3.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.2 | 63.6 | 57.8 | -- | 61.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.1 | 11.5 | 1.1 | 4.0 | 3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.2 | 17.0 | 1.3 | 6.9 | 5.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.9 | 17.6 | 3.4 | 6.4 | 5.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 146.4 | 153.1 | 2.3 | 41.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 29.1 | 29.4 | 18.1 | 26.0 | 27.5 | |
| 营业利润率（%) | 15.2 | 16.2 | 0.4 | 6.4 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | 14.0 | 14.4 | 16.8 | 18.6 | 20.3 | |
| 净利率（%) | 13.5 | 14.7 | 1.8 | 6.1 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.3 | 6.8 | 4.0 | 3.4 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 278.0 | 273.6 | 330.9 | 299.6 | 356.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 151.2 | 141.7 | 173.8 | 156.6 | 185.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 126.8 | 131.9 | 157.1 | 143.0 | 171.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 112.7 | 110.7 | 154.9 | 179.5 | 207.5 | |
| 缺钱天数（天） | 165.3 | 162.9 | 176.0 | 120.1 | 149.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.2 | 47.2 | -6.5 | 15.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -8.0 | 57.4 | -98.0 | 1991.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.0 | 15.8 | 2.4 | 4.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 238.3 | 160.9 | 127.6 | 135.0 | 145.0 | |
| 流动比率（%） | 296.0 | 232.5 | 179.2 | 179.1 | 204.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 344.7 | 213.2 | 2.1 | 101.3 | 224.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.8 | 36.4 | 42.2 | 43.4 | 38.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 600.7 | 476.1 | 307.1 | 306.6 | 329.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.3 | 4.6 | 13.4 | 12.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 46.9 | 15.8 | 26.4 | 29.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.7 | -4.9 | 0.2 | -13.7 | -- |
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