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金力永磁现金流表

9.08亿

营业现金流

-11.59亿

投资现金流

-3.12亿

融资现金流

现金流表详细项

金力永磁现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.44 亿 5.93 亿 12.55 亿 34.0 亿 31.57 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.56 亿 1.02 亿 3.1 亿 15.18 亿 9.08 亿
现金流入 22.51 亿 33.76 亿 57.4 亿 85.29 亿 81.79 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 21.73 亿 32.59 亿 55.76 亿 82.08 亿 78.52 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.79 亿 1.17 亿 0.75 亿 2.42 亿 2.34 亿
现金流出 20.96 亿 32.74 亿 54.3 亿 70.11 亿 72.71 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 17.32 亿 27.19 亿 47.21 亿 63.05 亿 64.66 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.71 亿 3.76 亿 4.83 亿 4.92 亿 6.11 亿
-支付的各项税费 0.5 亿 1.11 亿 1.58 亿 1.39 亿 1.08 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.69 亿 0.68 亿 0.75 亿 0.86 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.08 亿 -6.53 亿 -7.54 亿 -9.42 亿 -11.59 亿
现金流入 8.51 亿 4.36 亿 4.29 亿 283.56 万 1.41 亿
+收回投资收到的现金 8.4 亿 4.17 亿 4.28 亿 0.0 元 1.38 亿
+取得投资收益收到的现金 570.86 万 0.18 亿 49.54 万 0.0 元 162.72 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 567.45 万 149.25 万 53.57 万 283.56 万 158.57 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 10.59 亿 10.88 亿 11.84 亿 9.45 亿 13.01 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.84 亿 6.76 亿 5.82 亿 8.06 亿 9.31 亿
-投资支付的现金 8.4 亿 4.12 亿 6.01 亿 1.35 亿 3.66 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.36 亿 0.0 元 0.0 元 433.35 万 433.35 万
筹资活动产生的现金流量净额 196.37 万 12.18 亿 24.36 亿 -8.16 亿 -3.12 亿
现金流入 5.32 亿 18.54 亿 43.18 亿 10.83 亿 10.14 亿
+吸收投资收到的现金 0.55 亿 5.57 亿 34.5 亿 0.43 亿 0.3 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.77 亿 12.97 亿 8.67 亿 10.4 亿 11.61 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -1.77 亿
现金流出 5.3 亿 6.36 亿 18.82 亿 18.99 亿 13.26 亿
-偿还债务所支付的现金 4.55 亿 4.73 亿 14.58 亿 14.73 亿 6.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.74 亿 1.29 亿 2.77 亿 2.61 亿 5.0 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 196.0 万 0.34 亿 1.46 亿 1.65 亿 1.67 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -98.66 万 -452.9 万 1.53 亿 -375.16 万 -76.31 万
现金及现金等价物净增加额 -0.51 亿 6.62 亿 21.45 亿 -2.44 亿 -5.64 亿
期末现金及现金等价物余额 5.93 亿 12.55 亿 34.0 亿 31.57 亿 25.92 亿


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