资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.6 | 24.9 | 38.1 | 34.6 | 30.3 | |
| 应收款项（%） | 24.5 | 26.7 | 24.4 | 18.0 | 18.6 | |
| 存货（%） | 26.3 | 21.9 | 17.2 | 18.7 | 15.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 78.4 | 75.4 | 81.3 | 74.7 | 69.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 21.6 | 24.6 | 18.7 | 25.3 | 31.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.6 | 16.8 | 23.2 | 24.6 | 21.3 | |
| 流动负债（%） | 36.1 | 42.4 | 36.6 | 33.7 | 29.6 | |
| 非流动负债（%） | 19.4 | 8.5 | 2.9 | 6.8 | 9.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.5 | 49.0 | 60.5 | -- | 61.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.7 | 9.5 | 8.2 | 4.9 | 2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.9 | 20.0 | 14.4 | 8.2 | 3.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.8 | 15.0 | 8.7 | 6.7 | 3.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 67.2 | 90.9 | 99.0 | 56.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 23.8 | 22.4 | 16.2 | 16.1 | 11.1 | |
| 营业利润率（%) | 11.6 | 12.6 | 10.7 | 9.3 | 4.5 | |
| 营业费用率（%） | 12.1 | 10.1 | 5.1 | 7.3 | 8.3 | |
| 净利率（%) | 10.1 | 11.1 | 9.8 | 8.5 | 4.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.4 | 6.8 | 7.2 | 4.4 | 3.9 | |
| 完整生意周期（天） | 279.3 | 240.5 | 209.9 | 267.7 | 229.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 2.7 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 124.6 | 110.8 | 110.9 | 133.0 | 118.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.8 | 3.7 | 2.7 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 154.7 | 129.7 | 98.9 | 134.7 | 112.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 108.6 | 94.5 | 110.0 | 179.3 | 158.6 | |
| 缺钱天数（天） | 170.7 | 146.0 | 99.8 | 88.5 | 71.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 42.5 | 68.8 | 75.6 | -6.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 57.7 | 82.1 | 50.0 | -19.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.8 | 89.2 | 128.8 | 3.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 144.4 | 126.2 | 175.0 | 166.3 | 182.3 | |
| 流动比率（%） | 217.1 | 177.8 | 222.0 | 221.8 | 233.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.6 | 7.3 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.5 | 51.0 | 39.5 | 40.5 | 39.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 399.8 | 335.5 | 416.6 | 317.0 | 276.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.3 | 4.0 | 7.5 | 38.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 17.1 | 14.5 | 21.4 | 44.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.7 | -15.3 | -22.1 | -4.9 | -- |
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