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顶固集创现金流表

-1.2亿

营业现金流

0.69亿

投资现金流

-9.55百万

融资现金流

现金流表详细项

顶固集创现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.85 亿 3.86 亿 2.23 亿 1.57 亿 2.53 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.07 亿 -0.17 亿 0.69 亿 2.81 亿 -1.2 亿
现金流入 9.99 亿 13.41 亿 12.82 亿 15.67 亿 11.34 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.84 亿 13.24 亿 12.63 亿 15.59 亿 11.35 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.16 亿 0.18 亿 702.16 万 -48.62 万
现金流出 8.92 亿 13.58 亿 12.13 亿 12.86 亿 12.54 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.46 亿 8.77 亿 8.19 亿 8.8 亿 9.29 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.12 亿 2.45 亿 2.5 亿 2.34 亿 2.05 亿
-支付的各项税费 0.45 亿 0.72 亿 0.6 亿 0.71 亿 0.42 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.89 亿 1.64 亿 0.84 亿 1.01 亿 0.78 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.79 亿 -1.93 亿 -0.99 亿 -0.78 亿 0.69 亿
现金流入 7.19 亿 7.38 亿 8.31 亿 4.67 亿 7.39 亿
+收回投资收到的现金 0.74 亿 0.6 亿 289.25 万 153.86 万 297.68 万
+取得投资收益收到的现金 78.27 万 224.11 万 301.28 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 27.63 万 446.04 万 92.76 万 349.73 万 390.59 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 347.75 万
+收到其他与投资活动有关的现金 6.44 亿 6.72 亿 8.24 亿 4.62 亿 7.28 亿
现金流出 7.98 亿 9.31 亿 9.3 亿 5.45 亿 6.7 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.29 亿 1.87 亿 1.08 亿 0.26 亿 0.3 亿
-投资支付的现金 1.19 亿 0.25 亿 0.0 元 940.0 万 0.15 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 49.0 万 90.0 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.5 亿 7.19 亿 8.21 亿 5.1 亿 6.25 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.74 亿 0.47 亿 -0.35 亿 -1.07 亿 -955.02 万
现金流入 2.31 亿 2.77 亿 1.88 亿 0.27 亿 1.34 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.16 亿 200.0 万 653.52 万 44.01 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 780.0 万 200.0 万 653.52 万 93.52 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.31 亿 2.61 亿 1.86 亿 0.2 亿 1.34 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.57 亿 2.3 亿 2.23 亿 1.34 亿 1.44 亿
-偿还债务所支付的现金 1.36 亿 1.94 亿 2.03 亿 0.98 亿 1.25 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.21 亿 0.28 亿 726.86 万 0.27 亿 959.25 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 756.99 万 0.12 亿 955.61 万 955.61 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 -61.5 万 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.01 亿 -1.63 亿 -0.66 亿 0.96 亿 -0.61 亿
期末现金及现金等价物余额 3.86 亿 2.23 亿 1.57 亿 2.53 亿 1.91 亿


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