资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.6 | 20.8 | 17.5 | 26.7 | 14.2 | |
| 应收款项（%） | 13.8 | 17.3 | 14.8 | 8.3 | 11.5 | |
| 存货（%） | 11.2 | 12.5 | 13.2 | 14.5 | 11.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 57.0 | 54.9 | 49.0 | 53.0 | 42.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 43.0 | 45.1 | 51.0 | 47.0 | 58.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.7 | 23.7 | 21.9 | 24.7 | 18.2 | |
| 流动负债（%） | 41.2 | 48.9 | 43.5 | 47.3 | 35.9 | |
| 非流动负债（%） | 4.1 | 7.8 | 10.7 | 9.2 | 11.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.7 | 43.3 | 45.8 | -- | 53.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 2.0 | 3.5 | 2.6 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | -5.6 | 1.0 | 1.1 | -1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.7 | -11.3 | 3.5 | 2.7 | -3.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.6 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | -2.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10.8 | -52.6 | 9.4 | 8.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.4 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 34.7 | 32.8 | 31.1 | 27.9 | 23.8 | |
| 营业利润率（%) | 2.6 | -8.4 | 1.8 | 1.4 | -2.1 | |
| 营业费用率（%） | 30.1 | 25.0 | 28.3 | 24.5 | 23.1 | |
| 净利率（%) | 2.5 | -6.7 | 1.5 | 1.4 | -2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 6.0 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 182.6 | 145.6 | 190.2 | 142.6 | 132.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 5.4 | 4.2 | 6.9 | 6.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 83.5 | 68.2 | 87.9 | 53.3 | 53.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 4.7 | 3.6 | 4.1 | 4.6 | |
| 存货周转天数（天） | 99.2 | 77.4 | 102.3 | 89.3 | 79.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 147.0 | 142.1 | 181.5 | 150.3 | 128.7 | |
| 缺钱天数（天） | 35.6 | 3.5 | 8.7 | -7.7 | 3.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.2 | 48.8 | -17.3 | 19.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -74.6 | -580.0 | 117.5 | -6.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.1 | -12.3 | 2.7 | 0.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 111.1 | 86.6 | 82.3 | 81.5 | 84.2 | |
| 流动比率（%） | 138.3 | 112.1 | 112.7 | 112.1 | 116.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.4 | -17.3 | 3.6 | 5.2 | -9.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.3 | 56.7 | 54.2 | 56.5 | 47.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 233.0 | 170.6 | 166.7 | 194.3 | 189.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.6 | -2.2 | 10.0 | 35.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 86.3 | 19.8 | 36.6 | 69.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.8 | -29.6 | -17.1 | 16.6 | -- |
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