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宁德时代现金流表

1,076.16亿

营业现金流

-571.45亿

投资现金流

-206.3亿

融资现金流

现金流表详细项

宁德时代现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 232.0 亿 634.32 亿 755.06 亿 1,576.29 亿 2,381.65 亿
经营活动产生的现金流量净额 184.3 亿 429.08 亿 612.09 亿 928.26 亿 1,076.16 亿
现金流入 605.52 亿 1,453.3 亿 3,298.11 亿 4,464.07 亿 4,641.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 540.03 亿 1,306.17 亿 3,057.75 亿 4,179.43 亿 4,368.34 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 63.97 亿 142.99 亿 145.57 亿 157.25 亿 165.33 亿
现金流出 421.22 亿 1,024.22 亿 2,686.02 亿 3,535.81 亿 3,564.86 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 334.62 亿 863.94 亿 2,353.27 亿 3,105.21 亿 2,979.94 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 40.28 亿 94.23 亿 181.57 亿 211.41 亿 246.77 亿
-支付的各项税费 22.66 亿 41.28 亿 105.3 亿 171.17 亿 264.99 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 23.67 亿 24.77 亿 45.88 亿 48.02 亿 73.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 -150.52 亿 -537.81 亿 -641.4 亿 -291.88 亿 -571.45 亿
现金流入 28.05 亿 49.56 亿 35.8 亿 106.19 亿 37.88 亿
+收回投资收到的现金 0.45 亿 5.72 亿 13.08 亿 76.51 亿 33.6 亿
+取得投资收益收到的现金 0.24 亿 2.29 亿 7.4 亿 17.11 亿 19.86 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.46 万 322.31 万 59.39 万 0.13 亿 0.62 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.58 亿 0.0 元 330.69 万 330.69 万
+收到其他与投资活动有关的现金 27.36 亿 40.94 亿 15.31 亿 12.4 亿 -16.23 亿
现金流出 178.57 亿 587.37 亿 677.2 亿 398.06 亿 609.33 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 133.02 亿 437.68 亿 482.15 亿 336.25 亿 279.76 亿
-投资支付的现金 40.88 亿 117.26 亿 127.65 亿 56.5 亿 321.85 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 2.96 亿 0.0 元 3.21 亿 5.63 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 4.66 亿 29.48 亿 67.4 亿 2.1 亿 2.1 亿
筹资活动产生的现金流量净额 374.31 亿 236.59 亿 822.66 亿 147.16 亿 -206.3 亿
现金流入 431.87 亿 310.63 亿 1,036.21 亿 502.87 亿 279.71 亿
+吸收投资收到的现金 205.36 亿 15.51 亿 474.55 亿 33.24 亿 32.24 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 9.24 亿 7.95 亿 20.92 亿 29.26 亿 25.38 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 94.51 亿 262.77 亿 509.58 亿 465.96 亿 244.84 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 131.99 亿 32.35 亿 52.08 亿 3.67 亿 2.63 亿
现金流出 57.55 亿 74.04 亿 213.55 亿 355.7 亿 486.01 亿
-偿还债务所支付的现金 47.44 亿 54.58 亿 176.06 亿 237.95 亿 194.58 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.99 亿 15.68 亿 35.51 亿 94.81 亿 254.79 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 782.58 万 0.0 元 0.0 元 4.7 亿 4.96 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.13 亿 3.79 亿 1.97 亿 22.94 亿 36.64 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -5.77 亿 -7.12 亿 27.88 亿 21.81 亿 -20.12 亿
现金及现金等价物净增加额 402.32 亿 120.74 亿 821.24 亿 805.36 亿 278.29 亿
期末现金及现金等价物余额 634.32 亿 755.06 亿 1,576.29 亿 2,381.65 亿 2,659.94 亿


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