资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 45.8 | 29.4 | 32.1 | 36.9 | 38.8 | |
| 应收款项（%） | 13.5 | 8.2 | 10.2 | 9.2 | 9.1 | |
| 存货（%） | 8.4 | 13.1 | 12.8 | 6.3 | 7.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 1.7 | 2.0 | 1.2 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 72.1 | 57.8 | 64.5 | 62.7 | 63.2 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 27.9 | 42.2 | 35.5 | 37.3 | 36.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.0 | 34.8 | 36.7 | 27.1 | 25.3 | |
| 流动负债（%） | 35.1 | 48.5 | 49.2 | 40.0 | 38.1 | |
| 非流动负债（%） | 20.7 | 21.4 | 21.3 | 29.3 | 26.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.2 | 30.1 | 29.4 | -- | 35.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.7 | 7.7 | 7.4 | 7.1 | 7.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.9 | 21.4 | 24.7 | 24.4 | 22.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.8 | 15.0 | 15.4 | 14.5 | 15.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 307.7 | 853.5 | 1536.6 | 1576.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.5 | 6.9 | 12.9 | 11.8 | 12.9 | |
| 毛利率（%) | 27.8 | 26.3 | 20.3 | 22.9 | 27.5 | |
| 营业利润率（%) | 13.8 | 15.2 | 11.2 | 13.4 | 17.2 | |
| 营业费用率（%） | 13.6 | 11.3 | 9.4 | 9.9 | 11.9 | |
| 净利率（%) | 12.1 | 13.7 | 10.2 | 11.7 | 14.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 4.3 | 5.0 | 3.9 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 266.2 | 166.4 | 129.5 | 130.0 | 140.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 5.6 | 7.6 | 6.3 | 5.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 142.0 | 64.9 | 48.2 | 57.9 | 68.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.1 | 5.1 | |
| 存货周转天数（天） | 124.2 | 101.5 | 81.4 | 72.1 | 71.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 298.2 | 263.0 | 228.4 | 245.2 | 259.5 | |
| 缺钱天数（天） | -32.0 | -96.6 | -98.8 | -115.2 | -119.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.9 | 159.1 | 152.1 | 22.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 20.8 | 184.8 | 85.7 | 45.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 63.9 | 33.9 | 91.0 | 24.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 181.2 | 92.1 | 105.2 | 140.9 | 146.4 | |
| 流动比率（%） | 205.3 | 119.0 | 131.1 | 156.7 | 166.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.8 | 69.9 | 70.6 | 69.3 | 64.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 402.9 | 219.1 | 245.2 | 306.4 | 336.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.5 | 28.7 | 20.7 | 32.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 89.8 | 81.3 | 81.2 | 115.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 12.5 | 22.4 | 13.1 | 13.3 | -- |
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