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迈为股份现金流表

1.45亿

营业现金流

-9.45亿

投资现金流

14.83亿

融资现金流

现金流表详细项

迈为股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.19 亿 7.35 亿 26.69 亿 33.89 亿 30.84 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.75 亿 6.57 亿 8.55 亿 7.55 亿 1.45 亿
现金流入 17.6 亿 30.33 亿 48.72 亿 82.93 亿 98.05 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.4 亿 28.74 亿 45.74 亿 77.53 亿 89.59 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.27 亿 0.87 亿 1.45 亿 2.77 亿 3.81 亿
现金流出 13.85 亿 23.76 亿 40.16 亿 75.38 亿 96.6 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.31 亿 15.4 亿 24.52 亿 51.09 亿 68.82 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.2 亿 4.06 亿 7.37 亿 14.69 亿 15.39 亿
-支付的各项税费 1.95 亿 2.28 亿 2.47 亿 2.38 亿 4.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.39 亿 2.03 亿 5.8 亿 7.21 亿 8.16 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.58 亿 -19.35 亿 -2.25 亿 -18.76 亿 -9.45 亿
现金流入 0.0 元 5.48 亿 47.67 亿 33.97 亿 27.35 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 5.45 亿 47.31 亿 33.72 亿 27.2 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 331.38 万 0.36 亿 0.25 亿 0.16 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 4.58 万 0.0 元 0.0 元 10.38 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.58 亿 24.83 亿 49.92 亿 52.72 亿 36.8 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.53 亿 1.16 亿 6.93 亿 14.52 亿 9.6 亿
-投资支付的现金 450.0 万 23.67 亿 42.98 亿 38.21 亿 27.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.84 亿 32.05 亿 0.51 亿 8.15 亿 14.83 亿
现金流入 2.24 亿 34.89 亿 4.03 亿 16.05 亿 24.87 亿
+吸收投资收到的现金 0.11 亿 34.89 亿 1.02 亿 0.38 亿 0.41 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 25.0 万 0.42 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.13 亿 0.0 元 3.01 亿 15.66 亿 24.46 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.08 亿 2.84 亿 3.52 亿 7.9 亿 10.04 亿
-偿还债务所支付的现金 2.45 亿 1.65 亿 0.0 元 4.81 亿 4.93 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.62 亿 0.87 亿 1.64 亿 2.86 亿 4.99 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 83.6 万 0.32 亿 1.87 亿 0.23 亿 0.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.17 亿 554.37 万 0.38 亿 87.24 万 -0.42 亿
现金及现金等价物净增加额 1.16 亿 19.33 亿 7.2 亿 -3.05 亿 6.41 亿
期末现金及现金等价物余额 7.35 亿 26.69 亿 33.89 亿 30.84 亿 37.26 亿


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