资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.4 | 44.8 | 31.1 | 18.3 | 20.3 | |
| 应收款项（%） | 25.6 | 15.3 | 15.4 | 13.2 | 16.2 | |
| 存货（%） | 45.0 | 28.7 | 36.7 | 46.4 | 41.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 90.3 | 92.2 | 88.5 | 84.0 | 82.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 9.7 | 7.8 | 11.5 | 16.0 | 18.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.9 | 12.2 | 20.6 | 20.8 | 13.9 | |
| 流动负债（%） | 60.0 | 39.7 | 54.5 | 65.5 | 61.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 0.5 | 1.2 | 4.1 | 6.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.2 | 59.8 | 44.3 | -- | 31.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 1.9 | 2.1 | 2.9 | 3.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.8 | 8.7 | 6.8 | 4.6 | 4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 25.5 | 16.9 | 14.0 | 13.5 | 14.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 23.8 | 15.7 | 11.8 | 10.6 | 11.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 865.6 | 807.3 | 593.2 | 429.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 7.6 | 6.3 | 5.0 | 3.3 | 3.5 | |
| 毛利率（%) | 34.0 | 38.3 | 38.3 | 30.5 | 29.7 | |
| 营业利润率（%) | 17.0 | 20.4 | 19.8 | 12.0 | 10.1 | |
| 营业费用率（%） | 17.3 | 19.2 | 20.1 | 19.3 | 18.5 | |
| 净利率（%) | 16.9 | 20.3 | 19.9 | 10.8 | 9.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.8 | 10.6 | 9.6 | 12.1 | 11.8 | |
| 完整生意周期（天） | 665.3 | 627.5 | 744.7 | 642.6 | 617.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 161.3 | 158.7 | 164.3 | 119.5 | 113.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 存货周转天数（天） | 504.0 | 468.8 | 580.3 | 523.1 | 503.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 228.6 | 203.1 | 298.9 | 253.9 | 230.3 | |
| 缺钱天数（天） | 436.8 | 424.4 | 445.7 | 388.8 | 387.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 59.0 | 35.4 | 34.0 | 95.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 40.6 | 61.9 | 30.6 | 17.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 28.6 | 236.8 | 10.0 | 9.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 75.5 | 159.7 | 95.0 | 57.4 | 66.2 | |
| 流动比率（%） | 150.4 | 232.0 | 162.3 | 128.2 | 133.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 32.4 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.8 | 40.2 | 55.7 | 69.6 | 68.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 588.4 | 1460.7 | 926.8 | 364.7 | 340.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.4 | 16.9 | 10.8 | 5.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 17.9 | 51.8 | 32.4 | 21.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.6 | 6.3 | 7.6 | -0.4 | -- |
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