隆利科技现金流表
1.4亿
营业现金流
-1.12亿
投资现金流
-1.34亿
融资现金流
现金流表详细项
| 隆利科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.46 亿 | 4.74 亿 | 3.01 亿 | 3.83 亿 | 3.83 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.66 亿 | 0.67 亿 | 1.77 亿 | -1.51 亿 | 1.4 亿 |
| 现金流入 | 18.82 亿 | 19.98 亿 | 18.19 亿 | 9.26 亿 | 13.46 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.16 亿 | 19.52 亿 | 17.81 亿 | 8.98 亿 | 13.34 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.66 亿 | 0.46 亿 | 0.38 亿 | 0.21 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流出 | 18.16 亿 | 19.31 亿 | 16.42 亿 | 10.77 亿 | 12.06 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.76 亿 | 14.66 亿 | 13.31 亿 | 8.95 亿 | 9.71 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.54 亿 | 3.67 亿 | 2.29 亿 | 1.43 亿 | 1.8 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.39 亿 | 0.45 亿 | 0.37 亿 | 0.2 亿 | 0.32 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.46 亿 | 0.53 亿 | 0.45 亿 | 0.18 亿 | 0.23 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.08 亿 | -2.88 亿 | -0.89 亿 | -1.21 亿 | -1.12 亿 |
| 现金流入 | 4.98 亿 | 2.03 亿 | 537.98 万 | 3.83 亿 | 9.44 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.95 亿 | 2.03 亿 | 504.6 万 | 3.8 亿 | 9.41 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 301.45 万 | 73.27 万 | 22.68 万 | 101.82 万 | 210.14 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 68.5 万 | 1.77 万 | 10.7 万 | 143.35 万 | 27.1 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 8.06 亿 | 4.91 亿 | 0.94 亿 | 5.03 亿 | 10.56 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.03 亿 | 2.92 亿 | 0.94 亿 | 1.2 亿 | 1.43 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.04 亿 | 1.99 亿 | 0.0 元 | 3.81 亿 | 9.12 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 271.09 万 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.74 亿 | 0.48 亿 | -633.28 万 | 1.98 亿 | -1.34 亿 |
| 现金流入 | 6.72 亿 | 4.01 亿 | 3.53 亿 | 3.74 亿 | 0.14 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.11 亿 | 49.0 万 | 100.0 万 | 2.94 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 49.0 万 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.98 亿 | 3.53 亿 | 3.59 亿 | 1.76 亿 | 1.48 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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