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隆利科技现金流表

3.16亿

营业现金流

-1.1亿

投资现金流

-1.41亿

融资现金流

现金流表详细项

隆利科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.46 亿 4.74 亿 3.01 亿 3.83 亿 3.09 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.66 亿 0.67 亿 1.77 亿 -1.51 亿 3.16 亿
现金流入 18.82 亿 19.98 亿 18.19 亿 9.26 亿 13.81 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 18.16 亿 19.52 亿 17.81 亿 8.98 亿 13.69 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.66 亿 0.46 亿 0.38 亿 0.21 亿 461.27 万
现金流出 18.16 亿 19.31 亿 16.42 亿 10.77 亿 10.65 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.76 亿 14.66 亿 13.31 亿 8.95 亿 8.67 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.54 亿 3.67 亿 2.29 亿 1.43 亿 1.62 亿
-支付的各项税费 0.39 亿 0.45 亿 0.37 亿 0.2 亿 0.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.46 亿 0.53 亿 0.45 亿 0.18 亿 0.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.08 亿 -2.88 亿 -0.89 亿 -1.21 亿 -1.1 亿
现金流入 4.98 亿 2.03 亿 537.98 万 3.83 亿 7.92 亿
+收回投资收到的现金 4.95 亿 2.03 亿 504.6 万 3.8 亿 7.88 亿
+取得投资收益收到的现金 301.45 万 73.27 万 22.68 万 101.82 万 234.68 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 68.5 万 1.77 万 10.7 万 143.35 万 95.1 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.06 亿 4.91 亿 0.94 亿 5.03 亿 9.02 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.03 亿 2.92 亿 0.94 亿 1.2 亿 1.64 亿
-投资支付的现金 5.04 亿 1.99 亿 0.0 元 3.81 亿 7.37 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 271.09 万 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.74 亿 0.48 亿 -633.28 万 1.98 亿 -1.41 亿
现金流入 6.72 亿 4.01 亿 3.53 亿 3.74 亿 -0.54 亿
+吸收投资收到的现金 0.11 亿 49.0 万 100.0 万 2.94 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 49.0 万 100.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.2 亿 1.84 亿 1.82 亿 0.8 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.41 亿 2.17 亿 1.7 亿 0.0 元 -0.54 亿
现金流出 2.98 亿 3.53 亿 3.59 亿 1.76 亿 0.88 亿
-偿还债务所支付的现金 0.3 亿 1.06 亿 1.86 亿 1.48 亿 0.93 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.2 亿 0.14 亿 796.93 万 645.79 万 420.35 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.48 亿 2.33 亿 1.65 亿 0.22 亿 -963.85 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -400.93 万 -107.68 万 131.06 万 -47.6 万 -162.53 万
现金及现金等价物净增加额 1.28 亿 -1.73 亿 0.83 亿 -0.74 亿 0.63 亿
期末现金及现金等价物余额 4.74 亿 3.01 亿 3.83 亿 3.09 亿 3.72 亿


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