资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.7 | 15.3 | 24.6 | 19.1 | 28.5 | |
| 应收款项（%） | 40.5 | 31.8 | 24.0 | 27.3 | 24.0 | |
| 存货（%） | 9.2 | 5.6 | 6.2 | 5.2 | 3.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 75.9 | 65.0 | 62.6 | 63.3 | 63.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.1 | 35.0 | 37.4 | 36.7 | 37.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 39.5 | 38.1 | 33.9 | 24.7 | 27.0 | |
| 流动负债（%） | 50.2 | 54.1 | 49.1 | 34.8 | 36.7 | |
| 非流动负债（%） | 14.1 | 3.9 | 5.7 | 4.0 | 3.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.7 | 42.1 | 45.2 | -- | 60.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.0 | -4.2 | -15.4 | 2.6 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.1 | -10.9 | -35.6 | 4.9 | 9.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 9.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 32.4 | -89.8 | -180.9 | 23.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | -0.5 | -1.6 | 0.2 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 12.4 | 5.9 | 6.4 | 13.1 | 18.6 | |
| 营业利润率（%) | 1.9 | -7.5 | -29.7 | 5.0 | 10.4 | |
| 营业费用率（%） | 11.7 | 12.0 | 16.3 | 11.4 | 10.5 | |
| 净利率（%) | 2.2 | -5.4 | -26.4 | 4.5 | 8.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.7 | 4.3 | 2.6 | 2.7 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 203.1 | 204.0 | 218.0 | 201.2 | 155.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 160.5 | 167.7 | 179.0 | 160.1 | 125.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.6 | 10.0 | 9.3 | 8.9 | 12.3 | |
| 存货周转天数（天） | 42.6 | 36.4 | 39.1 | 41.0 | 29.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 193.4 | 191.8 | 242.8 | 209.3 | 168.5 | |
| 缺钱天数（天） | 9.8 | 12.2 | -24.7 | -8.1 | -13.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.3 | -1.8 | -36.6 | -18.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -58.7 | -479.2 | 100.0 | 113.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.7 | 22.8 | -28.5 | 41.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 132.7 | 109.8 | 114.7 | 166.7 | 161.1 | |
| 流动比率（%） | 151.0 | 120.2 | 127.4 | 181.8 | 171.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -9.4 | -92.7 | 44.4 | 69.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.3 | 57.9 | 54.8 | 38.8 | 39.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 275.0 | 179.7 | 203.8 | 270.7 | 249.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.3 | 4.8 | 21.0 | -24.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 52.1 | 46.5 | 59.4 | 25.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.9 | -24.2 | -21.0 | -28.0 | -- |
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