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爱朋医疗现金流表

0.11亿

营业现金流

-0.48亿

投资现金流

-7.39百万

融资现金流

现金流表详细项

爱朋医疗现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.21 亿 3.89 亿 2.74 亿 2.49 亿 2.01 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.83 亿 0.18 亿 -0.25 亿 -0.23 亿 0.11 亿
现金流入 5.02 亿 5.08 亿 4.25 亿 4.03 亿 4.42 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.73 亿 4.9 亿 4.03 亿 3.83 亿 4.22 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.11 亿 0.15 亿 899.77 万 0.11 亿
现金流出 4.19 亿 4.9 亿 4.49 亿 4.26 亿 4.3 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.95 亿 2.06 亿 1.74 亿 1.42 亿 1.4 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.92 亿 1.25 亿 1.36 亿 1.25 亿 1.21 亿
-支付的各项税费 0.48 亿 0.52 亿 0.28 亿 0.34 亿 0.41 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.84 亿 1.07 亿 1.12 亿 1.25 亿 1.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.83 亿 -0.97 亿 -0.25 亿 -0.26 亿 -0.48 亿
现金流入 4.31 亿 3.69 亿 2.61 亿 1.78 亿 1.02 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.13 亿 200.0 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 75.11 万 12.91 万 2.7 万 5.67 万 447.32 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.19 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 4.11 亿 3.69 亿 2.61 亿 1.65 亿 0.95 亿
现金流出 5.14 亿 4.65 亿 2.86 亿 2.04 亿 1.5 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.36 亿 0.4 亿 0.24 亿 0.31 亿 0.12 亿
-投资支付的现金 0.52 亿 0.23 亿 300.0 万 850.0 万 0.13 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.16 亿 0.37 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 4.09 亿 3.66 亿 2.59 亿 1.65 亿 1.25 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.32 亿 -0.36 亿 0.24 亿 167.44 万 -739.34 万
现金流入 44.8 万 5.0 万 0.29 亿 0.49 亿 0.58 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.0 万 5.0 万 0.0 元 9.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 5.0 万 5.0 万 0.0 元 9.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.29 亿 0.49 亿 0.58 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 44.8 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.33 亿 0.36 亿 553.27 万 0.47 亿 0.66 亿
-偿还债务所支付的现金 44.8 万 0.0 元 0.0 元 0.39 亿 0.49 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.32 亿 0.32 亿 63.36 万 132.8 万 960.71 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 438.64 万 489.92 万 679.76 万 707.62 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.32 亿 -1.14 亿 -0.26 亿 -0.48 亿 -0.44 亿
期末现金及现金等价物余额 3.89 亿 2.74 亿 2.49 亿 2.01 亿 1.57 亿


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