爱朋医疗现金流表
0.42亿
营业现金流
-3.51百万
投资现金流
-6.32百万
融资现金流
现金流表详细项
| 爱朋医疗现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.89 亿 | 2.74 亿 | 2.49 亿 | 2.01 亿 | 2.02 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.18 亿 | -0.25 亿 | -0.23 亿 | 0.16 亿 | 0.42 亿 |
| 现金流入 | 5.08 亿 | 4.25 亿 | 4.03 亿 | 4.65 亿 | 4.68 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.9 亿 | 4.03 亿 | 3.83 亿 | 4.37 亿 | 4.4 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.15 亿 | 899.77 万 | 0.11 亿 | 884.27 万 |
| 现金流出 | 4.9 亿 | 4.49 亿 | 4.26 亿 | 4.49 亿 | 4.26 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.06 亿 | 1.74 亿 | 1.42 亿 | 1.52 亿 | 1.3 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.25 亿 | 1.36 亿 | 1.25 亿 | 1.25 亿 | 1.19 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.52 亿 | 0.28 亿 | 0.34 亿 | 0.45 亿 | 0.51 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.07 亿 | 1.12 亿 | 1.25 亿 | 1.27 亿 | 1.26 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.97 亿 | -0.25 亿 | -0.26 亿 | -797.01 万 | -350.55 万 |
| 现金流入 | 3.69 亿 | 2.61 亿 | 1.78 亿 | 1.0 亿 | 1.01 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 100.0 万 | 100.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 12.91 万 | 2.7 万 | 5.67 万 | 659.61 万 | 659.61 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.69 亿 | 2.61 亿 | 1.65 亿 | 0.93 亿 | 0.94 亿 |
| 现金流出 | 4.65 亿 | 2.86 亿 | 2.04 亿 | 1.08 亿 | 1.05 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.4 亿 | 0.24 亿 | 0.31 亿 | 0.1 亿 | 878.46 万 |
| -投资支付的现金 | 0.23 亿 | 300.0 万 | 850.0 万 | 610.0 万 | 410.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.37 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.66 亿 | 2.59 亿 | 1.65 亿 | 0.92 亿 | 0.92 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.36 亿 | 0.24 亿 | 167.44 万 | -697.02 万 | -631.87 万 |
| 现金流入 | 5.0 万 | 0.29 亿 | 0.49 亿 | 0.48 亿 | 0.59 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.0 万 | 5.0 万 | 0.0 元 | 9.0 万 | 86.5 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5.0 万 | 5.0 万 | 0.0 元 | 9.0 万 | 86.5 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.36 亿 | 553.27 万 | 0.47 亿 | 0.55 亿 | 0.65 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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