资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 46.8 | 30.6 | 28.6 | 23.5 | 19.0 | |
| 应收款项（%） | 10.3 | 13.6 | 12.9 | 17.6 | 19.3 | |
| 存货（%） | 3.8 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 9.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 62.9 | 53.9 | 51.2 | 51.5 | 51.7 | |
| 商誉（%） | 4.1 | 7.7 | 6.1 | 6.2 | 7.6 | |
| 非流动资产（%） | 37.1 | 46.1 | 48.8 | 48.5 | 48.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.8 | 3.1 | 5.4 | 3.5 | 2.0 | |
| 流动负债（%） | 10.3 | 8.5 | 16.9 | 15.1 | 13.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 4.7 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.0 | 86.8 | 78.9 | -- | 83.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.2 | 6.2 | -8.7 | 1.0 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.7 | 7.1 | -10.4 | 1.2 | 0.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.8 | 6.7 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 120.4 | 47.9 | -72.0 | 11.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.4 | -0.6 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 57.4 | 63.9 | 49.4 | 65.5 | 69.1 | |
| 营业利润率（%) | 25.6 | 12.1 | -27.3 | 3.3 | 4.4 | |
| 营业费用率（%） | 34.7 | 52.3 | 74.9 | 63.0 | 65.8 | |
| 净利率（%) | 21.9 | 11.6 | -23.6 | 2.0 | 1.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.8 | 5.8 | 2.7 | 3.3 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 119.7 | 191.2 | 275.5 | 260.3 | 353.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.9 | 4.4 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 62.0 | 82.4 | 132.4 | 113.9 | 144.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.3 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 57.7 | 108.8 | 143.2 | 146.5 | 208.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 59.9 | 64.9 | 83.2 | 96.4 | 66.8 | |
| 缺钱天数（天） | 59.8 | 126.2 | 192.3 | 163.9 | 286.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.7 | 4.1 | -29.8 | 30.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -6.0 | -50.9 | -258.3 | 115.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.6 | 5.5 | -12.1 | 1.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 576.3 | 544.4 | 261.2 | 297.7 | 317.4 | |
| 流动比率（%） | 613.5 | 632.5 | 302.7 | 340.6 | 389.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -199.7 | 17.7 | 16.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.0 | 13.2 | 21.1 | 18.9 | 17.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 442.3 | 476.0 | 423.5 | 404.9 | 417.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 97.8 | 23.9 | -16.7 | -18.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 131.9 | 67.7 | 65.8 | 41.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.8 | -2.1 | -4.2 | -9.7 | -- |
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