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金马游乐现金流表

2.1亿

营业现金流

0.29亿

投资现金流

-0.2亿

融资现金流

现金流表详细项

金马游乐现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.11 亿 6.88 亿 6.67 亿 5.87 亿 6.06 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.08 亿 -0.63 亿 0.73 亿 0.21 亿 2.1 亿
现金流入 5.18 亿 5.42 亿 6.42 亿 5.67 亿 7.92 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.8 亿 5.05 亿 6.06 亿 5.27 亿 7.72 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 0.37 亿 0.36 亿 0.4 亿 0.2 亿
现金流出 4.1 亿 6.05 亿 5.69 亿 5.46 亿 5.82 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.88 亿 2.6 亿 2.95 亿 2.51 亿 3.07 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.19 亿 1.7 亿 1.84 亿 1.6 亿 1.76 亿
-支付的各项税费 0.4 亿 0.54 亿 0.3 亿 0.52 亿 0.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.62 亿 1.22 亿 0.61 亿 0.85 亿 0.62 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.12 亿 0.71 亿 -1.39 亿 -2.69 亿 0.29 亿
现金流入 18.27 亿 9.3 亿 6.45 亿 4.98 亿 7.89 亿
+收回投资收到的现金 18.15 亿 9.23 亿 6.41 亿 4.94 亿 7.8 亿
+取得投资收益收到的现金 0.12 亿 742.47 万 366.54 万 353.59 万 419.11 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.04 万 0.0 元 0.0 元 2,000.0 元 510.6 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 18.14 亿 8.59 亿 7.83 亿 7.66 亿 7.6 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.8 亿 1.12 亿 1.03 亿 1.33 亿 1.52 亿
-投资支付的现金 17.34 亿 7.47 亿 6.8 亿 6.33 亿 6.09 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.57 亿 -0.3 亿 -0.13 亿 2.66 亿 -0.2 亿
现金流入 0.82 亿 0.0 元 248.5 万 2.74 亿 490.0 万
+吸收投资收到的现金 0.6 亿 0.0 元 248.5 万 2.74 亿 490.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.22 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.25 亿 0.3 亿 0.16 亿 796.65 万 0.25 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.22 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.24 亿 41.92 万 455.17 万 115.5 万 0.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 104.17 万 718.22 万 0.11 亿 681.15 万 738.55 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -3.78 万 -1.48 万 18.91 万 67.06 万 117.44 万
现金及现金等价物净增加额 1.78 亿 -0.22 亿 -0.79 亿 0.19 亿 2.2 亿
期末现金及现金等价物余额 6.88 亿 6.67 亿 5.87 亿 6.06 亿 8.26 亿


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