资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.1 | 34.6 | 39.3 | 37.7 | 34.1 | |
| 应收款项（%） | 8.0 | 5.8 | 7.7 | 6.1 | 5.1 | |
| 存货（%） | 23.5 | 27.6 | 16.7 | 12.8 | 13.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 74.7 | 71.4 | 68.2 | 61.3 | 58.2 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.3 | 28.6 | 31.8 | 38.7 | 41.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.0 | 2.1 | 3.7 | 6.9 | 6.3 | |
| 流动负债（%） | 36.7 | 40.5 | 29.7 | 37.8 | 34.6 | |
| 非流动负债（%） | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 2.9 | 3.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.3 | 56.0 | -- | 59.4 | 62.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 2.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | -1.3 | 2.3 | 0.2 | 3.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.0 | -2.3 | 3.8 | 0.5 | 5.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.7 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 5.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 25.0 | -23.4 | 29.2 | -1.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 47.7 | 36.9 | 35.4 | 31.0 | 36.5 | |
| 营业利润率（%) | 4.9 | -7.4 | 5.8 | -0.5 | 12.8 | |
| 营业费用率（%） | 40.2 | 37.8 | 22.1 | 27.2 | 23.6 | |
| 净利率（%) | 4.0 | -6.0 | 6.2 | 0.8 | 11.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 1.9 | 3.5 | 2.7 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 632.2 | 816.5 | 408.3 | 396.4 | 315.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 3.1 | 5.4 | 3.8 | 5.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 90.3 | 118.3 | 67.8 | 96.4 | 69.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 541.9 | 698.1 | 340.5 | 300.0 | 245.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 76.3 | 70.2 | 45.5 | 110.0 | 111.8 | |
| 缺钱天数（天） | 555.8 | 746.3 | 362.7 | 286.5 | 203.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 31.6 | -19.5 | 82.0 | -21.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 197.2 | -176.5 | 241.1 | -106.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.6 | -2.2 | 29.3 | -0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 139.7 | 108.1 | 173.3 | 128.3 | 129.7 | |
| 流动比率（%） | 203.8 | 176.4 | 229.5 | 162.3 | 168.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | ∞ | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.7 | 44.0 | 33.2 | 40.6 | 37.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 497.2 | 367.8 | 359.8 | 250.5 | 235.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -9.2 | 9.2 | 3.3 | 17.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 50.4 | 43.2 | 32.5 | 50.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.8 | 4.9 | 0.8 | 7.7 | -- |
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