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罗博特科现金流表

-3.63亿

营业现金流

-0.48亿

投资现金流

4.15亿

融资现金流

现金流表详细项

罗博特科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.89 亿 0.82 亿 0.91 亿 1.78 亿 2.15 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.05 亿 -1.78 亿 2.69 亿 -0.28 亿 -3.63 亿
现金流入 3.87 亿 6.61 亿 8.76 亿 8.98 亿 8.52 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.15 亿 6.2 亿 8.48 亿 8.75 亿 8.14 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.51 亿 0.12 亿 907.17 万 656.45 万 0.12 亿
现金流出 4.92 亿 8.39 亿 6.07 亿 9.26 亿 12.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.5 亿 6.61 亿 4.21 亿 7.0 亿 9.36 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.97 亿 1.22 亿 1.42 亿 1.49 亿 1.55 亿
-支付的各项税费 0.23 亿 0.38 亿 0.24 亿 0.35 亿 0.73 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.19 亿 0.2 亿 0.43 亿 0.51 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.0 亿 -1.48 亿 -354.94 万 0.13 亿 -0.48 亿
现金流入 5.9 亿 0.71 亿 4.84 亿 1.61 亿 0.33 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4,692.0 元 515.0 元 0.0 元 156.72 万 83.85 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 5.9 亿 0.71 亿 4.84 亿 1.6 亿 0.32 亿
现金流出 6.9 亿 2.19 亿 4.88 亿 1.48 亿 0.81 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.8 亿 1.09 亿 0.25 亿 855.67 万 0.22 亿
-投资支付的现金 1.53 亿 0.3 亿 0.4 亿 0.0 元 0.15 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 4.56 亿 0.8 亿 4.23 亿 1.4 亿 0.44 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.89 亿 3.4 亿 -1.78 亿 0.5 亿 4.15 亿
现金流入 4.87 亿 7.55 亿 5.94 亿 5.25 亿 9.69 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1.98 亿 749.72 万 0.0 元 0.11 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.87 亿 5.57 亿 5.87 亿 5.25 亿 9.78 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.2 亿
现金流出 2.98 亿 4.15 亿 7.73 亿 4.75 亿 5.54 亿
-偿还债务所支付的现金 2.69 亿 3.95 亿 7.5 亿 4.45 亿 5.07 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.29 亿 0.19 亿 0.22 亿 0.24 亿 0.46 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 140.28 万 49.83 万 532.61 万 45.43 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 848.56 万 -411.35 万 -92.94 万 202.82 万 -40.7 万
现金及现金等价物净增加额 -757.5 万 989.81 万 0.86 亿 0.37 亿 329.68 万
期末现金及现金等价物余额 0.82 亿 0.91 亿 1.78 亿 2.15 亿 2.18 亿


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