资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.3 | 12.3 | 10.6 | 9.3 | 9.9 | |
| 应收款项（%） | 22.7 | 14.2 | 11.2 | 11.1 | 16.3 | |
| 存货（%） | 23.6 | 15.6 | 23.4 | 19.5 | 9.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 71.2 | 65.3 | 66.8 | 67.4 | 64.5 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 28.8 | 34.7 | 33.2 | 32.6 | 35.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.3 | 19.6 | 26.1 | 24.9 | 9.9 | |
| 流动负债（%） | 55.2 | 54.9 | 58.7 | 61.0 | 55.5 | |
| 非流动负债（%） | 4.6 | 3.0 | 1.4 | 0.8 | 2.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.1 | 42.1 | 39.9 | -- | 42.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -4.4 | -2.5 | 1.2 | 3.2 | 4.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -9.1 | -6.1 | 3.0 | 8.3 | 11.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.7 | 7.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -79.6 | -51.2 | 25.4 | 74.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.7 | -0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 11.2 | 15.3 | 22.2 | 22.8 | 27.5 | |
| 营业利润率（%) | -15.7 | -5.0 | 2.9 | 5.3 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | 20.8 | 12.8 | 17.9 | 14.0 | 12.3 | |
| 净利率（%) | -12.9 | -4.3 | 2.8 | 4.9 | 7.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 4.3 | 3.2 | 5.6 | 5.7 | |
| 完整生意周期（天） | 493.1 | 256.7 | 320.6 | 213.8 | 213.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 3.2 | 3.4 | 5.9 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 275.1 | 113.7 | 107.0 | 61.7 | 77.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 2.6 | 1.7 | 2.4 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 218.0 | 143.0 | 213.6 | 152.1 | 136.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 300.8 | 168.3 | 249.8 | 182.0 | 148.0 | |
| 缺钱天数（天） | 192.3 | 88.5 | 70.8 | 31.8 | 65.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -46.2 | 105.6 | -16.8 | 74.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -170.9 | 100.0 | 148.0 | 216.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -11.3 | 21.7 | 3.0 | 12.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 86.3 | 90.6 | 73.9 | 78.5 | 99.6 | |
| 流动比率（%） | 129.0 | 119.1 | 113.7 | 110.5 | 116.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -11.6 | -1.5 | 2.5 | 8.4 | 7.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.9 | 57.9 | 60.1 | 61.8 | 57.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 315.2 | 308.0 | 289.1 | 342.4 | 382.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -11.0 | -16.2 | 21.0 | -1.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -23.1 | -84.9 | 28.3 | -18.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -52.0 | -65.5 | -56.0 | -50.2 | -- |
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