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康龙化成现金流表

25.73亿

营业现金流

-14.44亿

投资现金流

-13.79亿

融资现金流

现金流表详细项

康龙化成现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 44.42 亿 23.54 亿 27.7 亿 13.6 亿 57.89 亿
经营活动产生的现金流量净额 16.49 亿 20.58 亿 21.43 亿 27.54 亿 25.73 亿
现金流入 55.13 亿 79.81 亿 105.31 亿 120.59 亿 123.11 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 51.06 亿 75.56 亿 98.6 亿 111.95 亿 114.76 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.87 亿 1.2 亿 1.11 亿 3.79 亿 2.91 亿
现金流出 38.65 亿 59.23 亿 83.88 亿 93.06 亿 97.38 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.47 亿 16.7 亿 23.18 亿 21.4 亿 21.64 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 19.71 亿 30.04 亿 44.18 亿 52.82 亿 55.45 亿
-支付的各项税费 1.86 亿 2.83 亿 3.25 亿 4.3 亿 5.48 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.6 亿 9.65 亿 13.28 亿 14.54 亿 14.81 亿
投资活动产生的现金流量净额 -33.71 亿 -52.58 亿 -22.09 亿 -22.51 亿 -14.44 亿
现金流入 13.94 亿 29.94 亿 40.99 亿 27.28 亿 29.88 亿
+收回投资收到的现金 13.66 亿 29.08 亿 40.35 亿 26.71 亿 29.46 亿
+取得投资收益收到的现金 0.25 亿 0.8 亿 0.61 亿 0.49 亿 0.34 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 321.08 万 161.1 万 315.49 万 811.26 万 754.32 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 495.15 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 47.65 亿 82.53 亿 63.08 亿 49.79 亿 44.31 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13.16 亿 20.93 亿 29.5 亿 28.65 亿 23.15 亿
-投资支付的现金 26.36 亿 49.28 亿 23.36 亿 21.13 亿 21.16 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7.92 亿 12.31 亿 10.22 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.22 亿 107.25 万 0.0 元 66.75 万 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.8 亿 36.61 亿 -14.17 亿 39.15 亿 -13.79 亿
现金流入 7.38 亿 47.58 亿 8.13 亿 51.41 亿 42.44 亿
+吸收投资收到的现金 587.32 万 1.36 亿 2.24 亿 9.71 亿 1.11 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 587.32 万 1.36 亿 2.24 亿 9.53 亿 0.93 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.33 亿 46.21 亿 5.9 亿 41.71 亿 41.33 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 10.19 亿 10.96 亿 22.31 亿 12.26 亿 56.23 亿
-偿还债务所支付的现金 7.61 亿 1.59 亿 6.13 亿 5.59 亿 44.35 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.35 亿 2.85 亿 4.05 亿 4.58 亿 8.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.13 亿 0.13 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.22 亿 6.53 亿 12.13 亿 2.09 亿 3.67 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.86 亿 -0.46 亿 0.73 亿 0.11 亿 0.57 亿
现金及现金等价物净增加额 -20.88 亿 4.16 亿 -14.1 亿 44.29 亿 -1.93 亿
期末现金及现金等价物余额 23.54 亿 27.7 亿 13.6 亿 57.89 亿 55.96 亿


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