康龙化成现金流表
26.84亿
营业现金流
-27.69亿
投资现金流
-33.83亿
融资现金流
现金流表详细项
| 康龙化成现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 23.54 亿 | 27.7 亿 | 13.6 亿 | 57.89 亿 | 16.23 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20.58 亿 | 21.43 亿 | 27.54 亿 | 25.77 亿 | 26.84 亿 |
| 现金流入 | 79.81 亿 | 105.31 亿 | 120.59 亿 | 130.04 亿 | 133.38 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 75.56 亿 | 98.6 亿 | 111.95 亿 | 122.54 亿 | 125.51 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.2 亿 | 1.11 亿 | 3.79 亿 | 2.16 亿 | 2.07 亿 |
| 现金流出 | 59.23 亿 | 83.88 亿 | 93.06 亿 | 104.27 亿 | 106.54 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.7 亿 | 23.18 亿 | 21.4 亿 | 23.85 亿 | 24.43 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 30.04 亿 | 44.18 亿 | 52.82 亿 | 57.03 亿 | 57.88 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.83 亿 | 3.25 亿 | 4.3 亿 | 6.45 亿 | 6.37 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 9.65 亿 | 13.28 亿 | 14.54 亿 | 16.94 亿 | 17.86 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52.58 亿 | -22.09 亿 | -22.51 亿 | -20.24 亿 | -27.69 亿 |
| 现金流入 | 29.94 亿 | 40.99 亿 | 27.28 亿 | 32.3 亿 | 30.88 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 29.08 亿 | 40.35 亿 | 26.71 亿 | 24.99 亿 | 23.51 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.8 亿 | 0.61 亿 | 0.49 亿 | 7.27 亿 | 7.28 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 161.1 万 | 315.49 万 | 811.26 万 | 332.36 万 | 341.78 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 495.15 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 579.0 万 |
| 现金流出 | 82.53 亿 | 63.08 亿 | 49.79 亿 | 52.54 亿 | 58.57 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.93 亿 | 29.5 亿 | 28.65 亿 | 20.41 亿 | 20.98 亿 |
| -投资支付的现金 | 49.28 亿 | 23.36 亿 | 21.13 亿 | 31.75 亿 | 35.66 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12.31 亿 | 10.22 亿 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 1.73 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 107.25 万 | 0.0 元 | 66.75 万 | 0.16 亿 | 0.2 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36.61 亿 | -14.17 亿 | 39.15 亿 | -47.97 亿 | -33.83 亿 |
| 现金流入 | 47.58 亿 | 8.13 亿 | 51.41 亿 | 13.32 亿 | 13.77 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.36 亿 | 2.24 亿 | 9.71 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.36 亿 | 2.24 亿 | 9.53 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.96 亿 | 22.31 亿 | 12.26 亿 | 61.29 亿 | 47.6 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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