资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.3 | 27.7 | 10.9 | 24.7 | 12.0 | |
| 应收款项（%） | 9.0 | 6.7 | 9.2 | 8.5 | 9.5 | |
| 存货（%） | 2.4 | 3.7 | 5.1 | 3.8 | 5.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 7.1 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 46.5 | 47.0 | 31.9 | 41.1 | 30.7 | |
| 商誉（%） | 9.8 | 11.4 | 13.1 | 10.5 | 20.4 | |
| 非流动资产（%） | 53.5 | 53.0 | 68.1 | 58.9 | 69.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 1.6 | 2.2 | |
| 流动负债（%） | 16.6 | 16.2 | 19.1 | 13.8 | 17.0 | |
| 非流动负债（%） | 8.3 | 27.8 | 28.0 | 36.2 | 23.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.0 | 56.0 | 52.9 | -- | 59.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.5 | 10.7 | 7.0 | 6.7 | 8.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.1 | 17.5 | 13.3 | 14.1 | 14.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.2 | 15.3 | 9.6 | 9.2 | 11.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 166.1 | 240.6 | 167.9 | 123.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 2.1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 37.5 | 36.0 | 36.7 | 35.7 | 34.3 | |
| 营业利润率（%) | 25.8 | 25.7 | 16.5 | 16.0 | 18.8 | |
| 营业费用率（%） | 18.2 | 16.1 | 21.3 | 20.0 | 20.2 | |
| 净利率（%) | 22.3 | 21.8 | 13.2 | 13.7 | 16.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 93.7 | 93.4 | 103.6 | 115.8 | 122.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.3 | 6.5 | 6.6 | 5.6 | 5.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 68.7 | 56.5 | 55.3 | 65.2 | 68.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.6 | 9.9 | 7.5 | 7.2 | 6.8 | |
| 存货周转天数（天） | 25.0 | 36.8 | 48.4 | 50.6 | 53.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 17.6 | 19.4 | 20.3 | 20.2 | 22.2 | |
| 缺钱天数（天） | 76.1 | 73.9 | 83.4 | 95.7 | 100.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 36.6 | 45.0 | 37.9 | 12.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 109.6 | 44.6 | -11.7 | 9.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.0 | 15.2 | 5.3 | 22.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 265.4 | 267.1 | 140.4 | 269.8 | 150.4 | |
| 流动比率（%） | 279.6 | 289.9 | 167.1 | 297.6 | 180.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.0 | 83.3 | 10.4 | 350.3 | 622.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.0 | 44.0 | 47.1 | 50.0 | 40.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 280.2 | 290.9 | 226.0 | 250.0 | 203.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 83.2 | 69.0 | 54.8 | 75.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 78.8 | 89.5 | 72.4 | 77.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.3 | 6.2 | -0.5 | 6.7 | -- |
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