迈瑞医疗现金流表
110.62亿
营业现金流
-74.16亿
投资现金流
-88.72亿
融资现金流
现金流表详细项
| 迈瑞医疗现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 140.94 亿 | 157.23 亿 | 151.33 亿 | 189.74 亿 | 149.08 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88.7 亿 | 89.99 亿 | 121.41 亿 | 110.62 亿 | 110.62 亿 |
| 现金流入 | 264.41 亿 | 274.19 亿 | 357.02 亿 | 371.78 亿 | 409.9 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 251.83 亿 | 261.36 亿 | 345.72 亿 | 352.49 亿 | 389.45 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 6.11 亿 | 7.92 亿 | 4.83 亿 | 9.63 亿 | 10.04 亿 |
| 现金流出 | 175.7 亿 | 184.2 亿 | 235.61 亿 | 261.16 亿 | 299.28 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 91.78 亿 | 86.76 亿 | 120.97 亿 | 124.85 亿 | 147.31 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 46.09 亿 | 53.49 亿 | 61.33 亿 | 70.16 亿 | 84.58 亿 |
| -支付的各项税费 | 22.51 亿 | 25.6 亿 | 33.59 亿 | 40.66 亿 | 43.34 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 15.33 亿 | 18.35 亿 | 19.71 亿 | 25.48 亿 | 24.05 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51.91 亿 | -48.12 亿 | -32.2 亿 | -6.93 亿 | -74.16 亿 |
| 现金流入 | 0.12 亿 | 1.62 亿 | 2.65 亿 | 67.93 亿 | 22.48 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 20.69 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 32.88 万 | 692.72 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 282.76 万 | 0.22 亿 | 0.73 亿 | 0.22 亿 | 0.31 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 875.0 万 | 1.4 亿 | 1.92 亿 | 67.71 亿 | 1.42 亿 |
| 现金流出 | 52.03 亿 | 49.74 亿 | 34.85 亿 | 74.86 亿 | 96.64 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.83 亿 | 14.02 亿 | 19.16 亿 | 26.89 亿 | 20.55 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.37 亿 | 13.12 亿 | 17.96 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 35.2 亿 | 0.0 元 | 8.71 亿 | 57.73 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 40.0 亿 | 0.52 亿 | 15.33 亿 | 26.15 亿 | 0.4 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18.53 亿 | -46.05 亿 | -51.94 亿 | -107.76 亿 | -88.72 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.54 亿 | 0.79 亿 | 1.31 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.79 亿 | 0.79 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.79 亿 | 0.79 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 18.53 亿 | 46.05 亿 | 53.48 亿 | 108.55 亿 | 90.03 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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