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迈瑞医疗现金流表

143.64亿

营业现金流

-31.12亿

投资现金流

-120.41亿

融资现金流

现金流表详细项

迈瑞医疗现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 140.94 亿 157.23 亿 151.33 亿 189.74 亿 186.68 亿
经营活动产生的现金流量净额 88.7 亿 89.99 亿 121.41 亿 110.62 亿 143.64 亿
现金流入 264.41 亿 274.19 亿 357.02 亿 371.78 亿 422.96 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 251.83 亿 261.36 亿 345.72 亿 352.49 亿 403.31 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 6.11 亿 7.92 亿 4.83 亿 9.63 亿 9.02 亿
现金流出 175.7 亿 184.2 亿 235.61 亿 261.16 亿 279.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 91.78 亿 86.76 亿 120.97 亿 124.85 亿 132.25 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 46.09 亿 53.49 亿 61.33 亿 70.16 亿 77.96 亿
-支付的各项税费 22.51 亿 25.6 亿 33.59 亿 40.66 亿 42.9 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 15.33 亿 18.35 亿 19.71 亿 25.48 亿 26.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 -51.91 亿 -48.12 亿 -32.2 亿 -6.93 亿 -31.12 亿
现金流入 0.12 亿 1.62 亿 2.65 亿 67.93 亿 64.26 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.93 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 32.88 万 279.9 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 282.76 万 0.22 亿 0.73 亿 0.22 亿 0.23 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 875.0 万 1.4 亿 1.92 亿 67.71 亿 58.07 亿
现金流出 52.03 亿 49.74 亿 34.85 亿 74.86 亿 95.38 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11.83 亿 14.02 亿 19.16 亿 26.89 亿 21.24 亿
-投资支付的现金 0.2 亿 0.0 元 0.37 亿 13.12 亿 7.31 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 35.2 亿 0.0 元 8.71 亿 66.44 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 40.0 亿 0.52 亿 15.33 亿 26.15 亿 0.4 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -18.53 亿 -46.05 亿 -51.94 亿 -107.76 亿 -120.41 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 1.54 亿 0.79 亿 1.89 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.79 亿 1.49 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.79 亿 1.49 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 241.23 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.54 亿 36.85 万 0.38 亿
现金流出 18.53 亿 46.05 亿 53.48 亿 108.55 亿 122.3 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 4.41 亿 0.0 元 0.19 亿 0.24 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18.24 亿 30.39 亿 42.33 亿 106.7 亿 120.56 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 49.85 万 0.0 元 1.01 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.3 亿 11.25 亿 11.15 亿 1.66 亿 1.5 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.97 亿 -1.71 亿 1.14 亿 1.01 亿 -1.64 亿
现金及现金等价物净增加额 16.28 亿 -5.9 亿 38.41 亿 -3.05 亿 -9.53 亿
期末现金及现金等价物余额 157.23 亿 151.33 亿 189.74 亿 186.68 亿 177.15 亿


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