资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 47.4 | 40.3 | 49.6 | 39.2 | 30.7 | |
| 应收款项（%） | 4.6 | 4.7 | 5.7 | 6.9 | 6.3 | |
| 存货（%） | 10.6 | 9.4 | 8.6 | 8.3 | 8.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 64.6 | 56.0 | 65.5 | 56.1 | 47.1 | |
| 商誉（%） | 3.7 | 11.1 | 9.4 | 10.6 | 26.7 | |
| 非流动资产（%） | 35.4 | 44.0 | 34.5 | 43.9 | 52.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.5 | 6.0 | 4.9 | 5.6 | 6.6 | |
| 流动负债（%） | 24.8 | 22.6 | 25.2 | 21.1 | 20.1 | |
| 非流动负债（%） | 5.7 | 6.6 | 6.4 | 9.4 | 7.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.5 | 70.8 | 68.5 | -- | 72.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 22.5 | 22.4 | 22.7 | 24.5 | 23.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 31.8 | 31.9 | 32.6 | 35.6 | 31.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 31.6 | 31.6 | 31.2 | 33.3 | 31.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 611.9 | 741.7 | 902.2 | 1073.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 5.5 | 6.6 | 7.9 | 9.6 | 10.2 | |
| 毛利率（%) | 65.0 | 65.0 | 64.2 | 66.2 | 65.2 | |
| 营业利润率（%) | 35.5 | 35.9 | 36.2 | 37.4 | 37.6 | |
| 营业费用率（%） | 30.0 | 29.8 | 28.3 | 28.1 | 28.1 | |
| 净利率（%) | 31.7 | 31.7 | 31.6 | 33.1 | 33.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 7.2 | 6.3 | |
| 完整生意周期（天） | 171.9 | 170.7 | 154.0 | 154.7 | 161.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.0 | 15.2 | 13.6 | 11.7 | 10.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 28.1 | 24.0 | 26.8 | 31.1 | 35.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 143.8 | 146.7 | 127.3 | 123.6 | 125.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 68.0 | 78.0 | 76.6 | 76.9 | 90.1 | |
| 缺钱天数（天） | 103.9 | 92.7 | 77.4 | 77.8 | 71.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 27.0 | 20.2 | 20.2 | 15.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 38.6 | 21.6 | 21.2 | 18.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 25.2 | 15.8 | 18.7 | 4.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 217.9 | 205.9 | 225.8 | 226.6 | 192.5 | |
| 流动比率（%） | 260.6 | 247.2 | 260.0 | 266.0 | 234.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.5 | 29.2 | 31.5 | 30.4 | 27.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 610.1 | 601.7 | 576.8 | 475.9 | 494.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 106.9 | 104.3 | 103.2 | 109.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 140.0 | 212.2 | 199.4 | 150.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 27.9 | 14.9 | 19.4 | 0.5 | -- |
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