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立华股份现金流表

23.55亿

营业现金流

-17.71亿

投资现金流

-10.47亿

融资现金流

现金流表详细项

立华股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.92 亿 3.14 亿 2.36 亿 5.37 亿 3.52 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.05 亿 6.81 亿 18.46 亿 14.5 亿 23.55 亿
现金流入 96.54 亿 121.85 亿 157.26 亿 168.34 亿 184.64 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 86.7 亿 111.45 亿 144.72 亿 154.2 亿 169.65 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 9.83 亿 10.4 亿 12.54 亿 13.8 亿 14.65 亿
现金流出 94.49 亿 115.04 亿 138.8 亿 153.84 亿 161.09 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 77.99 亿 97.04 亿 117.99 亿 130.53 亿 136.78 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.36 亿 6.98 亿 7.27 亿 8.61 亿 8.98 亿
-支付的各项税费 502.86 万 0.13 亿 0.37 亿 0.36 亿 0.4 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 10.09 亿 10.89 亿 13.16 亿 14.34 亿 14.92 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.2 亿 -19.23 亿 -26.61 亿 -16.49 亿 -17.71 亿
现金流入 50.27 亿 33.62 亿 52.18 亿 33.19 亿 40.4 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 1.57 亿 0.63 亿 0.37 亿 0.52 亿 0.24 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.46 亿 0.56 亿 0.35 亿 0.72 亿 0.77 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 48.24 亿 32.44 亿 51.46 亿 31.95 亿 39.39 亿
现金流出 52.47 亿 52.85 亿 78.79 亿 49.68 亿 58.11 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22.62 亿 27.45 亿 24.21 亿 23.54 亿 22.55 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.1 亿 55.0 万 0.31 亿 0.34 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 29.85 亿 25.3 亿 54.57 亿 25.83 亿 35.22 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.37 亿 11.63 亿 11.17 亿 0.13 亿 -10.47 亿
现金流入 8.05 亿 16.08 亿 47.49 亿 33.59 亿 32.06 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 13.68 亿 577.0 万 577.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.98 亿 577.0 万 577.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.05 亿 16.08 亿 33.81 亿 33.53 亿 32.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.68 亿 4.45 亿 36.32 亿 33.46 亿 42.53 亿
-偿还债务所支付的现金 2.55 亿 2.82 亿 34.87 亿 28.39 亿 38.76 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.13 亿 1.13 亿 0.84 亿 4.55 亿 3.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.5 亿 0.61 亿 0.51 亿 0.56 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -127.0 元 41.0 元 -164.0 元 -260.0 元 -2.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.22 亿 -0.78 亿 3.02 亿 -1.85 亿 -4.63 亿
期末现金及现金等价物余额 3.14 亿 2.36 亿 5.37 亿 3.52 亿 -1.11 亿


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