资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.0 | 8.7 | 13.6 | 7.9 | 6.5 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 存货（%） | 17.4 | 17.1 | 19.2 | 18.0 | 20.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 42.4 | 31.8 | 35.6 | 28.4 | 29.4 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 57.6 | 68.2 | 64.4 | 71.6 | 70.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.7 | 8.3 | 7.7 | 7.3 | 5.6 | |
| 流动负债（%） | 20.1 | 32.1 | 30.7 | 37.0 | 35.4 | |
| 非流动负债（%） | 10.7 | 10.9 | 6.9 | 6.1 | 5.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.2 | 57.1 | 62.4 | -- | 59.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.8 | -3.9 | 7.2 | -3.2 | 6.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.8 | -6.1 | 12.1 | -5.4 | 12.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.7 | 0.0 | 10.7 | 0.0 | 9.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 62.9 | -97.9 | 208.6 | -68.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | -1.0 | 2.1 | -0.5 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 8.6 | 7.9 | 14.4 | 4.8 | 13.6 | |
| 营业利润率（%) | 3.2 | -3.5 | 6.3 | -2.6 | 6.1 | |
| 营业费用率（%） | 6.3 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | |
| 净利率（%) | 2.9 | -3.6 | 6.2 | -2.9 | 5.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 64.9 | 63.5 | 66.8 | 64.0 | 69.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2303.0 | 1451.2 | 739.9 | 650.3 | 916.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | |
| 存货周转天数（天） | 64.7 | 63.2 | 66.3 | 63.5 | 69.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 26.0 | 27.8 | 28.9 | 25.5 | 21.4 | |
| 缺钱天数（天） | 38.9 | 35.7 | 38.0 | 38.6 | 48.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.8 | 29.1 | 29.8 | 6.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -86.2 | -242.4 | 336.7 | -143.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.1 | -6.3 | 36.0 | -8.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 124.6 | 45.9 | 53.4 | 28.2 | 26.4 | |
| 流动比率（%） | 211.1 | 99.2 | 115.8 | 76.9 | 82.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 29.1 | -4.8 | 10.2 | -3.7 | 12.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.8 | 42.9 | 37.6 | 43.0 | 40.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 211.7 | 141.1 | 145.7 | 118.0 | 124.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.6 | 19.4 | 44.0 | 28.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 81.7 | 60.9 | 55.8 | 47.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.0 | 3.2 | -18.9 | -22.0 | -- |
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