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上海瀚讯现金流表

-2.73亿

营业现金流

-2.02亿

投资现金流

3.85亿

融资现金流

现金流表详细项

上海瀚讯现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.96 亿 4.59 亿 14.76 亿 14.09 亿 13.79 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.76 亿 2.22 亿 -967.93 万 -3.04 亿 -2.73 亿
现金流入 4.89 亿 7.36 亿 6.14 亿 3.58 亿 3.52 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.27 亿 6.2 亿 4.57 亿 3.04 亿 2.71 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.62 亿 1.15 亿 1.58 亿 0.54 亿 0.81 亿
现金流出 4.13 亿 5.13 亿 6.24 亿 6.62 亿 6.26 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.55 亿 2.67 亿 3.7 亿 3.82 亿 3.58 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.89 亿 0.87 亿 1.52 亿 2.11 亿 1.89 亿
-支付的各项税费 0.37 亿 0.2 亿 0.59 亿 50.12 万 -289.08 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.33 亿 1.39 亿 0.43 亿 0.68 亿 0.81 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.42 亿 -1.81 亿 -2.17 亿 -1.06 亿 -2.02 亿
现金流入 2.33 亿 435.65 万 0.0 元 29.74 万 -11.0 元
+收回投资收到的现金 2.31 亿 434.95 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 197.04 万 2,625.0 元 0.0 元 29.69 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.6 万 4,400.0 元 0.0 元 468.0 元 -11.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.91 亿 1.85 亿 2.17 亿 1.06 亿 2.02 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.94 亿 1.68 亿 1.94 亿 1.06 亿 1.4 亿
-投资支付的现金 0.96 亿 0.18 亿 0.23 亿 0.0 元 0.63 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.54 亿 9.75 亿 1.59 亿 3.5 亿 3.85 亿
现金流入 0.19 亿 9.95 亿 3.27 亿 6.51 亿 9.87 亿
+吸收投资收到的现金 0.19 亿 9.95 亿 811.64 万 558.21 万 689.13 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 3.19 亿 6.45 亿 9.8 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.74 亿 0.2 亿 1.68 亿 3.0 亿 6.02 亿
-偿还债务所支付的现金 0.6 亿 286.28 万 1.41 亿 2.72 亿 5.77 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.14 亿 0.17 亿 0.27 亿 0.22 亿 0.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 604.13 万 604.13 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.64 亿 10.16 亿 -0.67 亿 -0.6 亿 -0.9 亿
期末现金及现金等价物余额 4.59 亿 14.76 亿 14.09 亿 13.49 亿 12.88 亿


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