上海瀚讯现金流表
-0.79亿
营业现金流
-4.37亿
投资现金流
2.52亿
融资现金流
现金流表详细项
| 上海瀚讯现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.96 亿 | 4.59 亿 | 14.76 亿 | 14.09 亿 | 13.12 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.76 亿 | 2.22 亿 | -967.93 万 | -3.04 亿 | -0.79 亿 |
| 现金流入 | 4.89 亿 | 7.36 亿 | 6.14 亿 | 3.58 亿 | 5.6 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.27 亿 | 6.2 亿 | 4.57 亿 | 3.04 亿 | 4.15 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.62 亿 | 1.15 亿 | 1.58 亿 | 0.54 亿 | 1.45 亿 |
| 现金流出 | 4.13 亿 | 5.13 亿 | 6.24 亿 | 6.62 亿 | 6.39 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.55 亿 | 2.67 亿 | 3.7 亿 | 3.82 亿 | 3.78 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.89 亿 | 0.87 亿 | 1.52 亿 | 2.11 亿 | 1.87 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.37 亿 | 0.2 亿 | 0.59 亿 | 50.12 万 | 383.77 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.33 亿 | 1.39 亿 | 0.43 亿 | 0.68 亿 | 0.71 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.42 亿 | -1.81 亿 | -2.17 亿 | -1.06 亿 | -4.37 亿 |
| 现金流入 | 2.33 亿 | 435.65 万 | 0.0 元 | 29.74 万 | 1.71 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.31 亿 | 434.95 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.7 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 197.04 万 | 2,625.0 元 | 0.0 元 | 29.69 万 | 28.88 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.6 万 | 4,400.0 元 | 0.0 元 | 468.0 元 | 22.33 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.91 亿 | 1.85 亿 | 2.17 亿 | 1.06 亿 | 6.07 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.94 亿 | 1.68 亿 | 1.94 亿 | 1.06 亿 | 1.5 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.96 亿 | 0.18 亿 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 4.53 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 394.91 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.54 亿 | 9.75 亿 | 1.59 亿 | 3.5 亿 | 2.52 亿 |
| 现金流入 | 0.19 亿 | 9.95 亿 | 3.27 亿 | 6.51 亿 | 11.93 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.19 亿 | 9.95 亿 | 811.64 万 | 558.21 万 | 0.41 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.74 亿 | 0.2 亿 | 1.68 亿 | 3.0 亿 | 9.41 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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