资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.6 | 45.7 | 42.6 | 40.4 | 35.9 | |
| 应收款项（%） | 50.3 | 32.7 | 30.2 | 28.8 | 27.8 | |
| 存货（%） | 8.6 | 6.8 | 8.3 | 8.2 | 10.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 92.6 | 91.0 | 83.9 | 79.4 | 77.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 7.4 | 9.0 | 16.1 | 20.6 | 22.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.3 | 13.0 | 10.7 | 8.9 | 7.3 | |
| 流动负债（%） | 25.5 | 17.8 | 18.3 | 27.0 | 27.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 5.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.9 | 80.3 | 79.9 | -- | 67.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.4 | 9.1 | 2.6 | -5.5 | -6.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.9 | 11.8 | 3.2 | -7.3 | -9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.0 | 10.4 | 1.6 | 0.0 | -6.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 99.0 | 82.6 | 13.4 | -40.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.6 | 0.1 | -0.3 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 63.9 | 63.8 | 59.4 | 43.3 | 54.3 | |
| 营业利润率（%) | 26.3 | 34.0 | 16.9 | -82.0 | -112.8 | |
| 营业费用率（%） | 36.3 | 32.5 | 42.4 | 104.8 | 130.7 | |
| 净利率（%) | 26.1 | 32.2 | 21.4 | -60.7 | -83.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 32.3 | 15.3 | 5.0 | 1.4 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 623.2 | 767.3 | 1505.2 | 1756.7 | 2428.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 359.6 | 503.7 | 946.9 | 1176.8 | 1370.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | |
| 存货周转天数（天） | 263.6 | 263.6 | 558.3 | 579.9 | 1058.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 492.9 | 530.4 | 877.5 | 687.7 | 894.1 | |
| 缺钱天数（天） | 130.4 | 236.9 | 627.7 | 1069.0 | 1534.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.4 | 13.8 | -45.1 | -21.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 46.1 | 47.0 | -72.6 | -477.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.1 | 89.8 | 2.9 | -7.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 330.0 | 472.9 | 414.2 | 264.0 | 242.3 | |
| 流动比率（%） | 363.7 | 510.9 | 459.4 | 294.4 | 281.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.1 | 19.7 | 20.1 | 28.3 | 32.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4585.7 | 2346.4 | 1180.0 | 692.9 | 702.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.8 | 38.4 | -1.6 | -32.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -49.6 | 44.5 | 35.1 | -2.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.2 | 7.6 | -6.4 | -23.8 | -- |
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