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锦浪科技现金流表

17.99亿

营业现金流

-36.99亿

投资现金流

16.59亿

融资现金流

现金流表详细项

锦浪科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.16 亿 9.9 亿 7.47 亿 15.47 亿 10.46 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.65 亿 6.33 亿 9.62 亿 3.83 亿 17.99 亿
现金流入 17.43 亿 28.37 亿 53.22 亿 58.9 亿 56.95 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.09 亿 25.69 亿 47.95 亿 54.75 亿 53.79 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.29 亿 0.7 亿 1.04 亿 2.03 亿 1.17 亿
现金流出 13.78 亿 22.04 亿 43.61 亿 55.07 亿 38.97 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.2 亿 16.56 亿 34.96 亿 42.67 亿 24.13 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.76 亿 3.1 亿 4.72 亿 5.77 亿 6.85 亿
-支付的各项税费 0.38 亿 0.67 亿 0.94 亿 1.76 亿 1.7 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.44 亿 1.71 亿 2.98 亿 4.87 亿 6.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.87 亿 -18.88 亿 -46.17 亿 -71.38 亿 -36.99 亿
现金流入 2.57 亿 6.49 亿 13.65 亿 36.63 亿 12.34 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.17 亿 0.33 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 4.95 万 0.0 元 10.79 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,015.0 元 10.94 万 0.0 元 847.6 万 2.79 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.36 亿 0.0 元 689.43 万 1.77 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 2.57 亿 6.13 亿 13.65 亿 36.31 亿 7.45 亿
现金流出 8.43 亿 25.37 亿 59.81 亿 108.01 亿 49.33 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.02 亿 16.6 亿 41.89 亿 71.16 亿 52.17 亿
-投资支付的现金 0.0 元 300.0 万 1.45 亿 2.47 亿 0.18 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3.18 亿 3.23 亿 0.26 亿 471.77 万 236.35 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.23 亿 5.5 亿 16.21 亿 34.34 亿 -3.04 亿
筹资活动产生的现金流量净额 7.0 亿 10.23 亿 44.05 亿 62.37 亿 16.59 亿
现金流入 8.49 亿 12.44 亿 47.65 亿 73.68 亿 44.17 亿
+吸收投资收到的现金 7.45 亿 0.0 元 0.0 元 31.4 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.05 亿 12.44 亿 47.65 亿 42.28 亿 43.87 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.3 亿
现金流出 1.49 亿 2.21 亿 3.6 亿 11.31 亿 27.58 亿
-偿还债务所支付的现金 865.64 万 0.59 亿 2.09 亿 6.63 亿 22.57 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.38 亿 1.49 亿 1.06 亿 4.06 亿 4.01 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 233.5 万 0.14 亿 0.46 亿 0.62 亿 1.0 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -332.61 万 -0.11 亿 0.5 亿 0.18 亿 -106.41 万
现金及现金等价物净增加额 4.75 亿 -2.43 亿 8.0 亿 -5.01 亿 -2.42 亿
期末现金及现金等价物余额 9.9 亿 7.47 亿 15.47 亿 10.46 亿 8.04 亿


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