营业现金流
投资现金流
融资现金流
锦浪科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 5.16 亿 | 9.9 亿 | 7.47 亿 | 15.47 亿 | 10.46 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.65 亿 | 6.33 亿 | 9.62 亿 | 3.83 亿 | 17.99 亿 |
现金流入 | 17.43 亿 | 28.37 亿 | 53.22 亿 | 58.9 亿 | 56.95 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.09 亿 | 25.69 亿 | 47.95 亿 | 54.75 亿 | 53.79 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.7 亿 | 1.04 亿 | 2.03 亿 | 1.17 亿 |
现金流出 | 13.78 亿 | 22.04 亿 | 43.61 亿 | 55.07 亿 | 38.97 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.2 亿 | 16.56 亿 | 34.96 亿 | 42.67 亿 | 24.13 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.76 亿 | 3.1 亿 | 4.72 亿 | 5.77 亿 | 6.85 亿 |
-支付的各项税费 | 0.38 亿 | 0.67 亿 | 0.94 亿 | 1.76 亿 | 1.7 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 1.44 亿 | 1.71 亿 | 2.98 亿 | 4.87 亿 | 6.28 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.87 亿 | -18.88 亿 | -46.17 亿 | -71.38 亿 | -36.99 亿 |
现金流入 | 2.57 亿 | 6.49 亿 | 13.65 亿 | 36.63 亿 | 12.34 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.33 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.95 万 | 0.0 元 | 10.79 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1,015.0 元 | 10.94 万 | 0.0 元 | 847.6 万 | 2.79 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.36 亿 | 0.0 元 | 689.43 万 | 1.77 亿 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 2.57 亿 | 6.13 亿 | 13.65 亿 | 36.31 亿 | 7.45 亿 |
现金流出 | 8.43 亿 | 25.37 亿 | 59.81 亿 | 108.01 亿 | 49.33 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.02 亿 | 16.6 亿 | 41.89 亿 | 71.16 亿 | 52.17 亿 |
-投资支付的现金 | 0.0 元 | 300.0 万 | 1.45 亿 | 2.47 亿 | 0.18 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3.18 亿 | 3.23 亿 | 0.26 亿 | 471.77 万 | 236.35 万 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.23 亿 | 5.5 亿 | 16.21 亿 | 34.34 亿 | -3.04 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7.0 亿 | 10.23 亿 | 44.05 亿 | 62.37 亿 | 16.59 亿 |
现金流入 | 8.49 亿 | 12.44 亿 | 47.65 亿 | 73.68 亿 | 44.17 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 7.45 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 31.4 亿 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 1.05 亿 | 12.44 亿 | 47.65 亿 | 42.28 亿 | 43.87 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.3 亿 |
现金流出 | 1.49 亿 | 2.21 亿 | 3.6 亿 | 11.31 亿 | 27.58 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 865.64 万 | 0.59 亿 | 2.09 亿 | 6.63 亿 | 22.57 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.38 亿 | 1.49 亿 | 1.06 亿 | 4.06 亿 | 4.01 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 233.5 万 | 0.14 亿 | 0.46 亿 | 0.62 亿 | 1.0 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -332.61 万 | -0.11 亿 | 0.5 亿 | 0.18 亿 | -106.41 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 4.75 亿 | -2.43 亿 | 8.0 亿 | -5.01 亿 | -2.42 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 9.9 亿 | 7.47 亿 | 15.47 亿 | 10.46 亿 | 8.04 亿 |