资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.4 | 12.7 | 12.7 | 5.5 | 5.1 | |
| 应收款项（%） | 10.5 | 7.6 | 7.1 | 4.3 | 6.9 | |
| 存货（%） | 15.4 | 20.5 | 13.8 | 9.1 | 9.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 63.0 | 43.1 | 35.2 | 21.2 | 24.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 37.0 | 56.9 | 64.8 | 78.8 | 75.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.4 | 38.3 | 34.8 | 20.8 | 12.3 | |
| 流动负债（%） | 33.8 | 45.1 | 41.3 | 28.9 | 23.4 | |
| 非流动负债（%） | 4.9 | 19.4 | 30.2 | 35.2 | 38.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.4 | 35.5 | 28.5 | -- | 38.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 2.3 | 3.3 | 3.0 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.9 | 10.2 | 10.0 | 4.3 | 3.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.6 | 23.3 | 32.7 | 13.0 | 8.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.9 | 18.6 | 17.0 | 7.6 | 5.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 328.6 | 269.1 | 379.0 | 215.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.3 | 1.9 | 2.9 | 2.0 | 1.8 | |
| 毛利率（%) | 31.8 | 28.7 | 33.5 | 32.4 | 31.0 | |
| 营业利润率（%) | 18.0 | 16.0 | 20.2 | 13.7 | 10.8 | |
| 营业费用率（%） | 15.8 | 15.1 | 13.1 | 18.2 | 15.9 | |
| 净利率（%) | 15.3 | 14.3 | 18.0 | 12.8 | 10.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 1.8 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 123.7 | 179.1 | 203.9 | 237.5 | 247.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.5 | 8.3 | 7.7 | 6.1 | 5.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 48.8 | 43.9 | 47.6 | 59.5 | 69.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.9 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 75.0 | 135.2 | 156.4 | 178.0 | 178.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 132.2 | 243.0 | 354.5 | 428.1 | 272.1 | |
| 缺钱天数（天） | -8.5 | -63.9 | -150.5 | -190.6 | -24.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 83.0 | 58.9 | 77.8 | 3.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 153.2 | 41.0 | 124.6 | -29.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 110.4 | 22.5 | 89.5 | 82.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 141.1 | 50.3 | 51.7 | 42.0 | 63.2 | |
| 流动比率（%） | 186.7 | 95.6 | 85.1 | 73.4 | 105.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 12.4 | 33.5 | 6.4 | 3.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.6 | 64.5 | 71.5 | 64.1 | 61.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 201.5 | 100.4 | 94.3 | 93.6 | 105.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 36.3 | 22.2 | 15.6 | 6.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 71.1 | 37.4 | 25.2 | 15.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.9 | 11.9 | 6.9 | -4.9 | -- |
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